庐山市温泉旅游度假村管理委员会2024年度部门决算,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-10-31 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05511

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庐山市温泉旅游度假村管理委员会2024年度部门决算

发布日期： 2025-10-31 14:10

字号：〖大中小〗

第一部分庐山市温泉旅游度假村管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市温泉旅游度假村管理委员会概况

一、部门主要职责

温管会是主管温泉旅游度假区工作的市政府派出机构，温管会主要职责：

（一）依照国家有关法律法规、规章及市委、市政府制定的相关政策规定，制定庐山温泉旅游度假区（以下称度假区）具体的管理办法，并负责组织实施。

（二）起草拟订度假区总体规划和发展计划，报市人民政府批准后组织实施。

（三）负责度假区内投资项目的申报或审批。

（四）负责审批度假区内公共基础设施建设管理和区容、区貌、环境保护等工作。

（五）负责度假区所有引资项目的对外洽谈、项目监管、市场营销、后续管理等工作。

（六）负责管理度假区内的国有资源及国有经营资产。

（七）负责度假区内投资环境的改善和优化，监督、协调、服务外部涉及度假区的各项工作。

（八）负责管理和服务好温泉水公司和温泉自来水公司。

（九）市委、市政府委托管理的其它职责。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市温泉旅游度假村管理委员会（本级）。

庐山市温泉旅游度假村管理委员会（本级）设立1个内设机构，分别是：庐山市温泉旅游度假区管理委员会。

本部门年末编制内实有人员8人，其他人员0人。离退休人员1人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员1人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：庐山市温泉旅游度假村管理委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	555.37	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	14.03	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	352.30
八、其他收入	8	44.50	八、社会保障和就业支出	39	35.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.57
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	91.23
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	514.33
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,113.90	本年支出合计	58	1,113.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,113.90	总计	62	1,113.90
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：庐山市温泉旅游度假村管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,113.90	1,055.37	0.00	14.03	0.00	0.00	44.50
207			文化旅游体育与传媒支出	352.30	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50
20701			文化和旅游	352.30	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50
2070101			行政运行	197.41	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50
2070102			一般行政管理事务	154.90	154.90	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	514.33	500.30	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	14.33	0.30	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	14.33	0.30	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：庐山市温泉旅游度假村管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,113.90	204.20	909.69
207			文化旅游体育与传媒支出	352.30	152.91	199.40
20701			文化和旅游	352.30	152.91	199.40
2070101			行政运行	197.41	152.91	44.50
2070102			一般行政管理事务	154.90		154.90
208			社会保障和就业支出	35.40	30.66	4.74
20805			行政事业单位养老支出	35.27	30.53	4.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	8.92	4.74
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13
210			卫生健康支出	6.57	6.57
21011			行政事业单位医疗	6.57	6.57
2101101			行政单位医疗	4.67	4.67
2101103			公务员医疗补助	1.90	1.90
211			节能环保支出	100.00		100.00
21103			污染防治	100.00		100.00
2110302			水体	100.00		100.00
212			城乡社区支出	91.23		91.23
21201			城乡社区管理事务	91.23		91.23
2120102			一般行政管理事务	91.23		91.23
221			住房保障支出	14.06	14.06
22102			住房改革支出	14.06	14.06
2210201			住房公积金	14.06	14.06
229			其他支出	514.33		514.33
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00
22999			其他支出	14.33		14.33
2299999			其他支出	14.33		14.33
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庐山市温泉旅游度假村管理委员会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	555.37	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	307.80	307.80
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.40	35.40
	9		九、卫生健康支出	41	6.57	6.57
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00
	11		十一、城乡社区支出	43	91.23	91.23
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.06	14.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	500.30	0.30	500.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,055.37	本年支出合计	59	1,055.37	555.37	500.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,055.37	总计	64	1,055.37	555.37	500.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庐山市温泉旅游度假村管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	555.37	204.20	351.17
207			文化旅游体育与传媒支出	307.80	152.91	154.90
20701			文化和旅游	307.80	152.91	154.90
2070101			行政运行	152.91	152.91
2070102			一般行政管理事务	154.90		154.90
208			社会保障和就业支出	35.40	30.66	4.74
20805			行政事业单位养老支出	35.27	30.53	4.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	8.92	4.74
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13
210			卫生健康支出	6.57	6.57
21011			行政事业单位医疗	6.57	6.57
2101101			行政单位医疗	4.67	4.67
2101103			公务员医疗补助	1.90	1.90
211			节能环保支出	100.00		100.00
21103			污染防治	100.00		100.00
2110302			水体	100.00		100.00
212			城乡社区支出	91.23		91.23
21201			城乡社区管理事务	91.23		91.23
2120102			一般行政管理事务	91.23		91.23
221			住房保障支出	14.06	14.06
22102			住房改革支出	14.06	14.06
2210201			住房公积金	14.06	14.06
229			其他支出	0.30		0.30
22999			其他支出	0.30		0.30
2299999			其他支出	0.30		0.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：庐山市温泉旅游度假村管理委员会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.42	302	商品和服务支出	18.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.40	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.92	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		185.42	公用经费合计					18.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庐山市温泉旅游度假村管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		500.00	500.00		500.00
229			其他支出		500.00	500.00		500.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庐山市温泉旅游度假村管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庐山市温泉旅游度假村管理委员会	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.94	4.94	4.94
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.94	4.94	4.94
（1）国内接待费	7	——	——	4.94
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	55
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	420
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：庐山市温泉旅游度假村管理委员会	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1113.90万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1113.90万元，比上年减少204.79万元，下降15.53%，主要原因：厉行节约、合理安排开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1055.37万元，占94.75%；事业收入14.03万元，占1.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入44.50万元，占3.99%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1113.90万元，其中本年支出合计1113.90万元，比上年减少204.79万元，下降15.53%，主要原因：厉行节约、合理安排开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出204.20万元，占18.33%；项目支出909.69万元，占81.67%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数499.45万元，决算数1055.37万元，完成年初预算的211.31%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数338.57万元，决算数307.80万元，完成年初预算的90.91%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数38.87万元，决算数35.40万元，完成年初预算的91.08%。预决算差异主要原因：厉行节约、合理安排开支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数11.87万元，决算数6.57万元，完成年初预算的55.37%。预决算差异主要原因：厉行节约、合理安排开支。

（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数100.00万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数91.23万元，决算数91.23万元，完成年初预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数18.91万元，决算数14.06万元，完成年初预算的74.36%。预决算差异主要原因：厉行节约、合理安排开支。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数500.30万元，预决算差异主要原因：支出科目调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.20万元，其中：

（一）工资福利支出185.42万元，比上年减少7.71万元，下降3.99%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出18.79万元，比上年减少9.31万元，下降33.14%，主要原因：一是落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出；二是支出结构调整。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少0.19万元，下降100.00%，主要原因：支出科目调整。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：合理预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.94万元，决算数4.94万元，完成全年预算的100.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国业务。决算数与上年持平，主要原因：无出国业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.94万元，决算数4.94万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：合理预算。决算数与上年持平,主要原因：合理预算。全年国内公务接待55批，累计接待420人次，主要是：招商引资接待客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出18.79万元，决算数比上年减少9.31万元，下降33.14%，主要原因：一是支出结构调整，支出减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金891.166394万元，占项目支出总额的97.96%。其中，15个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：污水处理厂运营费用、温管会废水氟化物处理可行性研究报告编制及费用。涉及一般公共预算支出115万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目总体运行情况良好，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，较好地完成了既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出891.166394万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标，但因部分项目资金因下达时间比较滞后，导致资金不能及时支付，执行率稍微偏低。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，庐山市温泉旅游度假村管理委员会以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监测等方式对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2、绩效综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理、项目资金拨付及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目合同资金结算时效不佳，其中，124个项目自评得分在90（含）-100（含）分。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精准，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差，三是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

（2）改进措施

1、合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2、进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3、进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪监督，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

4、进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

5、绩效评价结果应用情况

我单位高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

庐山市温泉旅游度假村管理委员会（本级）“温管会2023年申规成功商贸企业单位及统计人员奖励资金”“温管会度假区项目业态总体策划费用”“2023年考核优秀嘉奖人员奖金”“陶渊明文化旅游基础设施建设项目”“残疾人就业保障金”“温泉旅游度假区部分污水管网修建工程”“度假区零星工程费用”“创国前期工作经费”“温管会职业年金补缴”“单位自有资金”“度假区宣传经费”“度假区环境整治经费”“临聘人员工作经费”“污水处理厂运营费用”“温管会废水氟化物处理可行性研究报告编制及费用”等项目支出绩效自评结果如下：

1-本部门“温管会2023年申规成功商贸企业单位及统计人员奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		温管会2023年申规成功商贸企业单位及统计人员奖励资金
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.76		0		10	0	0
		政府预算资金		0	2.76		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好单位申规工作						做好单位申规工作
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	企业申规成功奖励金		＝2.76万元	2.76	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	申规成功企业		＝2个	2	20	20
			质量指标	申规成功率		≥85%	85	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会消费品零售增长额		提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	申报企业满意度		≥92%	92	20	20
总分								100	90

2-本部门“温管会度假区项目业态总体策划费用”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		温管会度假区项目业态总体策划费用
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20		0		10	0	0
		政府预算资金		0	20		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成度假区项目业态总体策划						完成度假区项目业态总体策划
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	总体策划经费		＝200000元	200000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	总体策划次数		＝1次	1	20	20
			质量指标	总体策划报告质量		达到要求	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	度假区旅游业		逐年发展	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	90

3-本部门“2023年考核优秀嘉奖人员奖金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年考核优秀嘉奖人员奖金
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.3		0.3		10	100	10
		政府预算资金		0	0.3		0.3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	温管会2023年考核优秀嘉奖人员资金						温管会2023年考核优秀嘉奖人员资金
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	奖励资金		＝3000元	3000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	奖励人员		＝2人	2	20	20
			质量指标	资金到位率		≥95%	95	10	10
			时效指标	发放及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障考核优秀人员奖励资金		有效保障	基本达成目标	10	10
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥100%	100	20	20
总分								100	100

4-本部门“陶渊明文化旅游基础设施建设项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		陶渊明文化旅游基础设施建设项目
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	500		499.998		10	100	7
		政府预算资金		0	500		499.9977		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目完工后，提升了温泉旅游度假区整体环境。						项目完工后，提升了温泉旅游度假区整体环境。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	修建成本		≥500万元	500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设工程量		≥4000平方米、公里等	4000	20	20
			质量指标	竣工验收阶段性验收合格率		≥95%	95	10	10
			时效指标	建设工期		≥1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	资产可持续使用年限		≥30年	30	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	100

5-本部门“残疾人就业保障金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		残疾人就业保障金
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.195		0.195		10	100	10
		政府预算资金		0	0.195		0.195		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证残疾人就业保障金						保证残疾人就业保障金
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金成本		＝1950元	1950	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障对象		≥1个	1	20	20
			质量指标	资金到位率		≥95%	95	10	10
			时效指标	发放及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标	保证残疾人就业保障金		有效保障	基本达成目标	10	10
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	100

6-本部门“温泉旅游度假区部分污水管网修建工程”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		温泉旅游度假区部分污水管网修建工程
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3.26		3.26		10	100	10
		政府预算资金		0	3.260334		3.260334		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	新建380米，维修管网120米						新建380米，维修管网120米
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工程项目尾款		＝32603.34元	32603.34	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	修建污水管网		500	基本达成目标	20	20
			质量指标	污水管网修建合格率		≥95%	95	10	10
			时效指标	修建及时率		按合同完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	污水收集了提升		明显提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	100

7-本部门“度假区零星工程费用”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		度假区零星工程费用
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		91.231	91.231		91.231		10	100	10
		政府预算资金		91.231	91.231		91.231		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障温泉旅游度假区内亮化改造、环境整治提升、广场演出等费用。						保障温泉旅游度假区内亮化改造、环境整治提升、广场演出等费用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金成本		＝912310元	912310	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	度假区亮化改造、环境整治、广场演出等		固定标准	基本达成目标	20	20
			质量指标	高质量完成巡回看变化零星工程		高质量完成	基本达成目标	10	10
			时效指标	按时完成巡回看变化工作任务		按时完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高温泉旅游度假区知名度		扩大	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	个人满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	100

8-本部门“创国前期工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		创国前期工作经费
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100		99.958		10	99.96	7
		政府预算资金		100	100		99.958		—	99.96	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障创建国家级旅游度假区前期工作经费						保障创建国家级旅游度假区前期工作经费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金成本		＝100万	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	正式启动创国建设		固定标准	基本达成目标	20	20
			质量指标	按质完成创国前期工作		高质量完成	基本达成目标	10	10
			时效指标	按时完成创国前期工作		按时完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	度假区创国工作正常开展		固定标准	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	97

9-本部门“温管会职业年金补缴”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		温管会职业年金补缴
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.741	4.741		4.741		10	100	10
		政府预算资金		4.741088	4.741088		4.741088		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障退休人员职业年金补缴到位						保障退休人员职业年金补缴到位
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金成本		＝47410.88元	47410.88	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	缴纳对象		＝1人	1	20	20
			质量指标	资金到位率		≥95%	95	10	10
			时效指标	缴纳及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障退休人员职业年金补缴到位		有限保障	基本达成目标	10	10
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	个人满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	100

10-本部门“单位自有资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		单位自有资金
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		59	59		40		10	67.8	5
		单位资金		59	59		40		—	67.8	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2024年非税收入保障度假区正常运转						2024年非税收入保障度假区正常运转
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运转成本		＝590000元	590000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益对象		≥1000人	1000	20	20
			质量指标	保障度假区正常运转		有效保障	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金及时拨付		按时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升度假区知名度		有效提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥90%	90	20	20
总分								100	95

11-本部门“度假区宣传经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		度假区宣传经费
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		12.9	12.9		12.545		10	97.25	7
		政府预算资金		12.9	12.9		12.5454		—	97.25	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证度假区正常运转						保证度假区正常运转
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运转成本		＝129000元	129000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人数		＞19人	19	20	20
			质量指标	保障度假区正常运转		有效保障	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金及时拨付		按时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升度假区知名度		有效提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	97

12-本部门“度假区环境整治经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		度假区环境整治经费
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		14	14		13.969		10	99.78	7
		政府预算资金		14	14		13.969322		—	99.78	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证度假区正常运转						保证度假区正常运转
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运转成本		＝140000元	140000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人数		≥19人	19	20	20
			质量指标	保证度假区正常运转		有效保障	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金及时拨付		按时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	推动度假区发展		有效推动	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	97

13-本部门“临聘人员工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		临聘人员工作经费
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		25	25		24.969		10	99.87	7
		政府预算资金		25	25		24.96855		—	99.87	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证单位临聘人员及劳务派遣人员工资等						保证单位临聘人员及劳务派遣人员工资等
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		＝250000元	250000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放指标		≤7人	7	20	20
			质量指标	保障临聘人员和劳务派遣人员工资		有效保障	基本达成目标	10	10
			时效指标	发放及时率		按时发放	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	推动度假区工作正常开展		有效推动	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	97

14-本部门“污水处理厂运营费用”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		污水处理厂运营费用
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100		100		10	100	10
		政府预算资金		0	100		100		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	温泉度假区污水处理厂运营费用						温泉度假区污水处理厂运营费用
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运营成本		＝100万	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	企业收缴污水处理费		≥12家	12	20	20
			质量指标	收集污水合格率		≥90%	90	10	10
			时效指标	缴纳及时率		按时缴纳	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	污水收集提升		明显提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	100

15-本部门“温管会废水氟化物处理可行性研究报告编制及费用”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		温管会废水氟化物处理可行性研究报告编制及费用
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15		0		10	0	0
		政府预算资金		0	15		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	成功编制氟化物处理可行性报告						成功编制氟化物处理可行性报告
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	编制报告经费		＝150000元	150000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	编制报告数		＝1份	1	20	20
			质量指标	支出合规性		合规	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	人居环境		逐年提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度		≥92%	92	20	20
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出）

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

污水处理厂运营费用项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

客观评估温泉镇污水处理厂运营费用项目（以下简称“项目”）实施成效，规范财政资金使用管理，保障污水处理厂稳定达标运行。

2、项目范围及内容

设立运营费用项目，资金主要用于污水处理药剂采购、设备维护保养、电费、人员薪酬及污泥处置等。

3、项目资金预算安排及使用情况

按文件已下拨资金100万元，有力保障了各项目标任务全面完成。

4、项目完成情况

至2024年末，有力保障了温泉度假区污水处理厂运营任务全面完成。

（二）绩效目标

通过运营费投入，保障温泉镇污水处理厂全年稳定运行，污水处理达标率100%，有效削减污染物排放，改善区域水环境质量，保障居民生产生活环境安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作目的、对象和范围

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则。

2、评价依据：以资金是否及时下拨，手续是否齐全为依据。

3、评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为项目完成数量、质量、成本和效益完成目标。

项目评价采用打分制，满分100分，其中预算执行情况总分10分，项目绩效实效情况90分，总得分90分以上评价为优，总得分80-89分评价为良好，总得分70-79分评价为中，总得分60-69分评价为合格，总得分59分以下的评价为差。

（三）绩效评价工作过程

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		污水处理厂运营费用
主管部门		庐山市温泉旅游度假区管理委员会					实施单位		庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100		100		10	100	10
		政府预算资金		0	100		100		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	温泉度假区污水处理厂运营费用						温泉度假区污水处理厂运营费用
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运营成本		＝100万	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	企业收缴污水处理费		≥12家	12	20	20
			质量指标	收集污水合格率		≥90%	90	10	10
			时效指标	缴纳及时率		按时缴纳	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	污水收集提升		明显提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	100

三、评价结论

项目建设2024年度绩效目标任务全面完成，自评结果是优秀。

四、绩效评价指标分析

1、目决策及过程情况

按照相关规定，我单位一直以来严格资金管理，资金支出范围、建设内容均符合国家和省有关规定，确保专款专用。通过自查，未发现我单位存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿等问题，资金拨付程序均符合有关规定。

2、项目产出及效益情况

从项目绩效实效情况分析，2024年度各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问

无

温管会废水氟化物处理可行性研究报告编制及费用项目部门评价报告