横塘镇2021年度部门决算

目    录

第一部分  横塘镇部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

横塘镇人民政府2021年部门决算编制说明

　　一、部门主要职责

（一）主要职能

横塘镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。

（一）执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括庐山市横塘镇人民政府（本级）1个。设置７个职能机构：横塘镇党政办公室、横塘镇社会事务办公室、横塘镇财政经济发展办公室、横塘镇农业农村办公室、横塘镇社会治理办公室、横塘镇便民服务中心、横塘镇综合行政执法大队。

我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我单位编制人数74人，其中：行政编制24人、全部补助事业编制20人。实有在职人数44人，退休人员8人，临时人员30人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度横塘镇决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计15823.9万元(其中年初结转和结余234.7万元)，较2020年增加1255.71万元，增长8.6%；本年收入合计15589.2万元，较2020年增加1024.74万元，增长7%。收入增加的主要原因财政拨款资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11050.1万元，占70.8%；事业收入0万元；经营收入 0万元；其他收入4539.1万元，占29.2%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计15823.9万元，其中本年支出合计15823.9万元，较2020年增加1490.44万元，增长10.3%；年末结转和结余0万元，较2020年减少234.7万元。支出增加的主要原因：受疫情影响的经济恢复增加了相关支出。

本年支出的具体构成为：基本支出3461.3万元，占21.9%；项目支出12362.6万元，占78.1%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为11192万元，决算数为11284.8万元，完成年初预算的100.8%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算数为4078.6万元，决算数为2168.8万元，完成年初预算的62%，主要原因是：收支科目调整。

（2）教育支出年初预算数为2200万元，决算数为640万元，完成年初预算的29%，主要原因是：收支科目调整。

（3）科学技术支出年初预算数为600万元，决算数为600万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收支科目调整。

（4）文化体育与传媒支出年初预算数为100万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：收支科目调整。

（5）社会保障和就业支出年初预算数为54.6万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：收支科目调整。

（6）卫生健康支出年初预算数为20.4万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：收支科目调整。

（7）节能环保支出年初预算数为400万元，决算数为551.6万元，完成年初预算的137.9%，主要原因是：收支科目调整。

（8）城乡社区支出年初预算数为1700万元，决算数为3922万元，完成年初预算的230.7%，主要原因是：收支科目调整。

（9）农林水支出年初预算数为2000万元，决算数为3282.5万元，完成年初预算的164.1%，主要原因是：收支科目调整。

（10）住房保障支出年初预算数为38.2万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：收支科目调整。

（11）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为106.5万元，主要原因是：收支科目调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3461.3万元，其中：

（一）工资福利支出326.3元，较2020年减少221.8万元，增加-40.5 %，，主要原因是：①人员变动；②会计科目调整。

（二）商品和服务支出2970.5万元，较2020年增加2093.3万元，增加238.6 %，主要原因是：支出科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出164.6万元，较2020年减少10019.5万元，减少98.4%，主要原因是因会计科目调整。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少44万元，原因为：支出科目调整。

。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29万元，决算数为27.6万元，完成年初预算数的95.1%，减少的原因是厉行节约、严控支出。

（一）因公出国（境）支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为21.4万元，完成年初预算数的,97.3%，共接待450批次、人数900,减少的原因是厉行节约、严控支出。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为6.2万元，完成年初预算数的88.6%(本部门公务用车保有量两辆）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出3461.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费之和一致），较年初预算数减少8192.05万元，降低70.3%:（1）工资福利万326.29万元，较去年减少221.81万元；（2）商品和服务支出2970.45万元，较去年增加2093.25万元：（其中办公费 25.82万元、印刷费35.09万元、水费0万元、电费4万元、邮电费6.28万元、差旅费0.2万元、维修费2601.24万元、会议费1.16万元、培训费0万元、公务接待21.44万元、劳务费109.53万元、委托业务费101.53万元、福利费10.59万元、工会经费13.77万元、公务用车运行维护费6.18万元、其他交通费5.87万元、专用燃料费0.5万元、咨询费12.10万元、其他商品服务支出0万元）（3）对个人和家庭的补贴164.62万元较去年减少10019.48万元。（4）资本性支出0万元，较去年减少44万元。变化原因来自支出科目的调整。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额9.1万元，其中：政府采购货物支出9.1元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金12362.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“横塘镇扶持企业发展”、“横塘镇城乡环境整治”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10120.4万元，政府性基金预算支出2242.2万元。从评价情况来看，2021年我单位整体绩效评价得分98分，主要存在问题包括：财会人员持证上岗制度执行不力，持证率不足100%，主要原因为财会岗位人员流动频繁，单位培训学习工作开展不多。主要原因是单位部分固定资产因往年受自然灾害影响实际已经损毁，相关资产的档案材料也一并遗失，无法在账目上进行核销，致使账实产生差异。下一步将鼓励引导未考取会计从业资格证的财务人员加强自我学习，积极开展单位培训，及时考取相关证书。加强资产管理工作力度，确保资产及时入账。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映横塘镇扶持企业发展项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，横塘镇扶持企业发展项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10500万元，执行数为12362.6万元，完成预算的117.7%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：总部经济完成量；二是质量指标：总部经济支出税占比；三是时效指标：序时进度完成量；四是成本指标：总部经济支出工作成本；五是经济效益指标：做大做强横塘镇税收收入总量；六是社会效益指标：引进总部平台企业数量；七是可持续影响指标：横塘镇总体税源增长百分比；八是服务对象满意度指标：总部平台企业满意度。发现的问题及原因：年初预算中项目建设计划不细致、不充分、不全面，致使预算执行过程中资金不足，预算调整数较大；主要原因是预算编制过程中财务与业务股室沟通配合不足，缺乏科学、系统的讨论、研究。下一步改进措施：全面加强预算编制的学习，组织业务部门和财务部门积极对接，大力完善预算编制工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

第四部分  名词解释

       1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出； 

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。 

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。 

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。 

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。 

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。 

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。