海会镇部门2022年度部门决算公开 

目    录

第一部分  海会镇部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  海会镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

海会镇人民政府的主要职责是：深入落实国家政策，严格依法行使职权；发挥经济管理职能，不断加强政策引导，科学制定发展规划；服务并监管市场主体，促进并发展社会事业，引导并推动经济文化，提供并优化公共服务，维护社会稳定，推动小康社会建设。

（一）执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

纳入本套部门决算汇编范围的部门共1个，为庐山市海会镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数57人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

 第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计11486.47万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计11486.47万元，较2021年增加636.7万元，增长5.87 %，主要原因是：财政拨款收支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11486.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计11486.47万元，其中本年支出合计11486.47万元，较2021年增加636.7万元，增长5.87 %，主要原因是：财政拨款收支增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1560.42万元，占13.58%；项目支出9926.05万元，占86.42%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为15728.98  万元，决算数为11486.47万元，完成年初预算的73.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4509.88万元，决算数为4039.14万元，完成年初预算的89.56%，主要原因是：预算编制偏大。

（二）科学技术支出年初预算数为1000万元，决算数为1000万元，完成年初预算的100%。

（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2011.5万元，决算数为1409.82万元，完成年初预算的70.08%，主要原因是：受到疫情影响。

（六）社会保障和就业支出年初预算数为52.13万元，决算数为59.46万元，完成年初预算的114.06%，主要原因是：养老保险标准调整。

（七）卫生健康支出年初预算数为25.65万元，决算数为46.46万元，完成年初预算的181.13%，主要原因是：受到疫情影响。

（八）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为36万元，主要原因是：新增项目。

（九）城乡社区支出年初预算数为56万元，决算数为78.69万元，完成年初预算的140.52%，主要原因是：政府性基金预算收入增加。

（十）农林水支出年初预算数为3239.1万元，决算数为1730.43万元，完成年初预算的53.42%，主要原因是：结转到2023年初预算。

（十一）交通运输支出年初预算数为1597.3万元，决算数为1586万元，完成年初预算的99.29%。

（十一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为3133.97万元，决算数为1421.72万元，完成年初预算的45.36%。主要原因是：年初预算编制过大。

（十二）商业服务业支出年初预算数为0.4万元，决算数为0.01万元，完成年初预算的2.5%，主要原因是：结转到下一年预算。

（十三）住房保障支出年初预算数为53.05万元，决算数为50.85万元，完成年初预算的95.85%。

（十三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为50万元，决算数为23.6万元，完成年初预算的47.2%，主要原因是：结转到下一年预算。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1560.41  万元，其中：

（一）工资福利支出649.04万元，较2021年减少85.91万元，下降11.69%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出825.23万元，较2021年增加424.74  万元，增长106.06%，主要原因是：财政拨款增加。

（三）对个人和家庭补助支出71.3万元，较2021年减少0.19万元，下降0.27 %。

（四）资本性支出14.86万元，较2021年减少7.19万元，下降32.61%，主要原因是：专用设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.8万元，决算数为18.8万元，完成预算的34.18%，决算数较2021年减少10.28万元，下降35.35 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因为：本年度未发生因公出国（境）相关支出且年初无相关支出安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为14.18万元，决算数为14.18万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少6.08万元，下降30.01%，主要原因是部分接待费未及时结清。决算数较年初预算数减少的主要原因是：部分接待费未及时结清。全年国内公务接待310批，累计接待1799人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.62万元，决算数为4.62万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少4.2万元，下降 47.62 %，主要原因是人事调整，我镇镇长处于空缺状态，导致主要领导用车1辆停用。年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：主要原因是我镇镇长处于空缺状态，导致主要领导用车1辆停用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出840.09万元，较年初预增加424.74万元，增长106.06%，主要原因是：经费拨款增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额14.86万元，其中：政府采购货物支出14.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是0。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目81个全面开展绩效自评，共涉及资金9926.05万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“海会镇扶持企业发展专项资金”、“海会镇2022年庐山市环路山公路至神灵湖作业区疏港公路(海会鄱阳湖景观大道)建设项目剩余补助资金”等81个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9905.05万元，政府性基金预算支出21万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门项目绩效自评得分98分，执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  11463.78万元，政府性基金预算支出22.69万元。从评价情况来看2022年我部门整体绩效评价得分98分，主要存在问题包括：预算执行管理制度需要进一步完善，保证预算执行率进一步提升；部门结转结余资金管理能力需要持续提高。主要原因是：预算执行管理机制执行监管不到位，极少数资金拨付不能及时足额到位。财务人员变动导致部门结转结余资金管理能力不稳定，需要进一步加强相关业务培训。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映海会镇扶持企业发展专项资金、海会镇2022年庐山市环路山公路至神灵湖作业区疏港公路(海会鄱阳湖景观大道)建设项目剩余补助资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，海会镇扶持企业发展项目、海会镇2022年庐山市环路山公路至神灵湖作业区疏港公路(海会鄱阳湖景观大道)建设项目剩余补助资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2256.56万元，执行数为2256.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、在数量指标上：严格按照绩效制定数量目标完成任务;

2、在质量指标上：严格按照绩效制定质量目标完成任务；

3、在时效指标上：严格按照绩效制定时效目标完成任务；

4、在成本指标上：严格按照绩效制定成本目标完成任务。

5、 在偏离度目标上：项目基本达到偏离绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1.主要问题及原因分析

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。

2.改进的方向和具体措施

积极探索全面预算编制体系，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的连续性、科学性，从而提高预算编制的准确度。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。