庐山市水利局2022年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）负责水资源保护工作。（四）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。（五）负责节约用水工作。（六）指导水利工程建设与管理。（七）负责防治水土流失。（八）指导农村水利工作。（九）指导水利行业的水电管理。（十）负责重大涉水违法事件的查处。（十一）开展水利科技工作。（十二）承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入部门决算汇编范围的编制共6个，包括水利局本级、庐山市河湖水库管护中心、庐山市水利综合事务中心、庐山市水利综合行政执法大队和两个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南康堤河道堤防管理站、观音塘水库管理所。

本部门2022年年末实有人数68人，其中在职人员 65人，离休人员0人，退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计11040.55万元，其中年初结转和结余5.61万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计11034.95万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：政府收回结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10691.27万元，占96.89%；政府性基金预算财政拨款收入342.68万元，占3.10%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.01%,。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计11040.55万元，其中本年支出合计11040.55万元，较2021年增加647.49万元，增长6.47%，主要原因是：水利项目增加，支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降100%，主要原因是：政府收回结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1445.29万元，占13.10%；项目支出9595.27万元，占86.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5048.40万元，决算数为11033.95万元，完成年初预算的218.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为4.8万元，完成年初预算的48%，主要原因是：根据中央八项规定，缩减开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为74.15万元，决算数为473.31万元，完成年初预算的638.31%，主要原因是：社保缴费基数增加以及水利移民项目增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为39.46万元，决算数为48.68万元，完成年初预算的123.37%，主要原因是：基数上调。

（四）农林水支出年初预算数为4814.34万元，决算数为10383.21万元，完成年初预算的215.67%，主要原因是：水利项目增加。

（五）住房保障支出年初预算数为84.66万元，决算数为90.18万元，完成年初预算的106.52%，主要原因是：住房公积金基数上调。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为4.29万元，完成年初预算的429%，主要原因是：水利项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10691.27万元，其中：

（一）工资福利支出1087.53万元，较2021年增加183.79万元，增长16.90%，主要原因是：工资基数增加。

（二）商品和服务支出290.7万元，较2021年减少94.05万元，下降32.35%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出58.7万元，较2021年增加22.22万元，增长37.85%，主要原因是：水利局本级抚恤金增加。

（四）资本性支出1.75万元，较2021年减少0.01万元，减少0.06%，主要原因是：无相关支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为29.2万元，决算数为10万元，完成预算的34.25%，决算数较2021年增加2.43万元，增长24.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为26.2万元，决算数为7.81万元，完成预算的29.90%，决算数较2021年增加2.47万元，增长31.63 %，主要原因是上级部门检查频次增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：上级部门检查频次增加。全年国内公务接待71批，累计接待513人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加的主要原因是：部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.19万元，完成预算的73 %，决算数较2021年减少0.05万元，下降2.34%，主要原因是缩减开支，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出211.26万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加64.06万元，增长43.52%，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额9836.78万元，其中：政府采购货物支出33.72万元、政府采购工程支出9803.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务执法用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目59个全面开展绩效自评，共涉及资金9439.65 万元，占项目支出总额的100%。

组织对“庐山市2022年水库移民”、“2022年山洪灾害措施维养”等59个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4.8万元，政府性基金预算支出342.68万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，开展了2022年度部门整体支出绩效自评和项目支出自评，对完成绩效目标或偏离绩效目标较大，预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

按照相关规定开展预算绩效管理，对特定项目实施监控自评。总体用于水利局日常运转支出，包括人员基本工资、津贴补贴、医保及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出及项目支出。我局严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，达到了使用效果。资金使用按先报后审再支付的原则来负责各个项目的开支，做到了收支平衡，根据部门要求，立足从经费节约的原则出发，做到合理安排，合理使用。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1、数量指标

截至目前，全市启动抗旱设备6373台套，启动抗旱泵站68座，投入抗旱资金1925万元，机电井48眼，机动运水车送水2398车次。采用姜家垅水库和曲尺湾水库作为我市应急备用水源，年总取水量705.7万立方米，风险应急用水期15日，备用期4月至7月共122天，计划申请3800万元专项债。庐山市“十四五”城乡供水一体化项目规划至2025年，庐山市共建成4个水厂，形成“1个中心片区3个独立片区”的格局。项目总投资1.66亿，计划2022至2024年分3年申请专项债1.04亿，今年已发行专项债5000万元。国家水土保持重点治理工程2022年度杨柳港小流域项目。项目总投资379万元，已完成投资300余万元。当前项目整体进度已完成80%，其中治理面积完成了10平方公里。

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启动蓼南水厂改扩建项目，开工应急备用水源建设，蓼花池涝区治理工程，白鹿灌区节水配套改造工程，南康堤圩堤加固整治工程完成防洪墙0.65KM等建设内容，工程合格率≧98%。

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1、经济效益：做好水利工程建设，不断夯实水利设施基础。

2、社会效益：对鄱阳湖不定期开展联合执法巡查，保障鄱阳湖水域安全稳定，促进社会的稳定提高。

3、生态效益：环境进一步优化，深入推进河湖“清四乱”常态化规范化。

（三）社会满意度及可持续性影响

受益群众满意度100%。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。