庐山市南康堤河道堤防管理站

2022年度决算

目 录

第一部分 庐山市南康堤河道堤防管理站概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

庐山市南康堤河道堤防管理站

概况

一、单位主要职责

.                                 贯彻执行国家有关防汛工作的方针、政策、法规和法令。

.                                 制定和组织实施防御洪水方案。

.                                 掌握汛期雨情、水情和气象形势，及时了解鄱阳湖和水库堤坝暴雨强度、洪水流量、江河水位、水库水位和长短期水情。

.                                 组织检查防汛准备工作，责令清除河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物。

.                                 负责组织防汛抢险队伍，调配抢险人力和技术力量。

.                                 组织防汛通读和报警系统的建设管理。

.                                 开展防汛宣传教育和组织培训，推广先进的防汛抢险科学技术。

二、单位基本情况

庐山市南康堤河道堤防管理站为庐山市水利局二级预算单位，内设综合管理办公室。。

本单位2022年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2 人。

第二部分 2022年度单位决算表

2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计140.48万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少5.78万元，下降 100%；本年收入合计 140.48万元，较2021年减少 4万元，下降2.7%，主要原因是：基本持平，2022年无结转。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 140.48万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计140.48万元，其中本年支出合计140.48万元，较2021年减少9.78万元，下降6.5%，主要原因是：水利设施维修养护费用降低；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：结转结余款项全部由财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 114.84万元，占81.75 %；项目支出 25.64万元，占18.25%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为157.24万元，决算数为140.48万元，完成年初预算的89.34%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为6.96万元，决算数为10.91万元，完成年初预算的156.75 %，主要原因是：社保缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算数为4.31万元，决算数为4.28万元，完成年初预算的99.3%，主要原因是：基本持平。

（三）农林水支出年初预算数为116.66万元，决算数为101.16万元，完成年初预算数的86.71%，主要原因是：合理控制水利设施维修养护费用。

（四）住房保障支出年初预算数为9.31万元，决算数为7.65 万元，完成年初预算数的82%，主要原因是：住房公积金预算略高。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为20万元，决算数为16.48万元，完成年初预算数的82%，主要原因是：费用控制在计划内。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.48万元，其中：

（一）工资福利支出105万元，较2021年增加2.32万元，增长2.3%，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出20.6万元，较2021年增加7.59万元，增长58 %，主要原因是：较2021年增加防汛投入。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2021年减少6.54 万元，下降100%，主要原因是：节约开支。

（四）资本性支出14.72万元，较2021年增加9.65万元，增长190%，主要原因是：水利设施维修。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无三公经费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

（二）部门评价项目绩效评价情况

1、数量指标

圩堤加固：1座

2、质量指标

水利标准化建设工程合格率≧98%。

3、时效指标：年度执行率100%。

履职效果情况：

1、经济效益：水利高质量发展逐步提升。

2、社会效益：修建水利工程保障周边群众生命财产安全。

3、生态效益：改善水质、改善气候和美化环境。

（三）社会满意度及可持续性影响

受益群众满意度100%。

。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（八）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　（九）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

　　（十）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　（十一）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（十四）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

　　（十五）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出★（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。