目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

庐山市交通运输局主管交通运输工作的市委、市政府组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路和水路交通行业发展战略和政策规定，并指导、监督和组织实施。编制全市公路和水路交通行业的发展规划、中长期和年度计划，并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、运输服务、出租车、汽车维修市场、汽车租赁、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训的行业管理；组织重点物资运输和紧急客货运输；督促指导全市交通行业的安全管理工作；负责交通战备工作；维护公路、水路交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责全市农村公路、客货运站场、港口和港航设施的规划、建设、养护、管理；负责交通基础设施的工程质量监督和建设市场管理；负责港区使用岸线的行业管理；指导乡镇渡口的设置、建设。组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；组织实施交通行业的安全生产培训工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2022年年末实有人数128人，其中在职人员63人，离休人员3人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员     55人，遗属人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计12439.72万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少3007.34万元，下降19%；本年收入合计12439.72万元，较2021年减少2151.21万元，下降15 %，主要原因是：压缩经费，项目与往年相比减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11805.11万元，占95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入634.61万元，占5%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计12439.72万元，其中本年支出合计12439.72万元，较2021年增加1375.93 万元，增长12 %，主要原因是：增加部分项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少 4383.28万元，下降100%，主要原因是：项目完工，结余资金全部拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出1871.79万元，占 15 %；项目支出10567.93万元，占85 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1600.09万元，决算数为11805.11万元，完成年初预算的637%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为85.43万元，决算数为106.98万元，完成年初预算的125%，主要原因是：自收自支人员较多年初预算不足调整预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为19.89万元，决算数为  24.43万元，完成年初预算的123%，主要原因是：自收自支人员较多年初预算不足调整预算。

（三）城乡社区支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与往年持平。

（四）交通运输支出年初预算数为1309.46万元，决算数为  11401.09万元，完成年初预算的871%，主要原因是：公路建设项目增加，自收自支人员较多年初预算不足调整预算。

（五）住房保障支出年初预算数为43.02万元，决算数为41万元，完成年初预算的95%，主要原因是：增加2名退休人员。

（六）其他支出年初预算数为60万元，决算数为149.32万元，完成年初预算的248%，主要原因是：部分项目增加支出。

（七）抗疫特别国债安排支出年初预算数为32.29万元，决算数为32.29万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：与往年持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1871.79 万元，其中：

（一）工资福利支出1261.33万元，较2021年增加827.69万元，增长191%，主要原因是：解决自收自支人员社保养老问题，年初预算不足调整预算。

（二）商品和服务支出219.59万元，较2021年减少194.03万元，下降47%，主要原因是：2021年庭院改造导致商品服务支出增加，2022年未进行庭院改造。

（三）对个人和家庭补助支出384.61 万元，较2021年增加118.46万元，增长45%，主要原因是：增加退休人员，退休人员绩效奖金调整增加。

（四）资本性支出6.26万元，较2021年减少1.07万元，下降15 %，主要原因是：减少固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.89万元，决算数为10.89万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.91万元，下降15 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是2022年度因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年度因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：2022年度因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3 万元，决算数为  2.99万元，完成预算的 99%，决算数较2021年减少0.3万元，下降9 %，主要原因是压缩接待经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩接待经费支出。全年国内公务接待58批，累计接待321人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：来庐考察、调研、检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.89万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是2022年无购车计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年无购车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3 万元，决算数为 7.89 万元，完成预算的263 %，决算数较2021年减少1.62万元，下降17%，主要原因是压缩车辆维护费开支，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：年初预算经费不足，后期预算调整。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出225.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少195.09万元，降低46%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2085.64万元，其中：政府采购货物支出1877.21万元、政府采购工程支出208.16万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额2085.37万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公路养护等用途。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金8493.73万元，占项目支出总额的84%。   

组织对“庐山市路域环境改造提升工程项目”、“县道X194蓼花至大屋郭X96钱家墩至横塘三级公路路面改造工程”、“庐山市船舶污水垃圾港口接收设施建设项目”、“成品油税费改革转移支付—农村公路养护资金”、“都九高速温泉收费站迁移新建补偿项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8493.73万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成各项指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  11722.83万元，政府性基金预算支出82.29万元。从评价情况来看，基本完成各项指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效情况如下：

1、成品油税费改革转移支付—农村公路养护资金项目：完成农村公路日常养护857.2公里，养护完成率达100%，保证行车安全、出行便利群众满意。

2、县道X194蓼花至大屋郭X96钱家墩至横塘三级公路路面改造工程项目：完成县道X194蓼花至大屋郭X96钱家墩至横塘三级公路路面改造工程建设，优化基本公共服务，对沿线乡镇村的经济发展起到长期作用，保证行车安全、出行便利。

3、庐山市路域环境改造提升项目：已完成庐山市路域环境改造提升工程量90%。发现的问题及原因：该项目总投资1.4亿元，于2021年11月开工，已完成道路两侧清退，因工程进度慢导致项目资金使用率滞后。下一步改进措施：加快工程进度，加强资金使用率，确保项目如期按质按量完成。

4、庐山市船舶污水垃圾港口接收设施建设项目项目：已完成庐山市船舶污水垃圾港口接收设施建设项目建设，优化基本公共服务，促进庐山市社会经济发展，改善码头发展环境。

5、都九高速温泉收费站迁移新建补偿项目：已完成都九高速温泉收费站迁移新建补偿项目补偿拨付，解决遗留问题，优化基本公共服务。

项目绩效自评总体综述，根据预算绩效管理要求，根据年初设定的绩效目标，公路建设项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为8493.73万元，执行数为8493.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标及时拨付；二是生态环境改善明显，三是司乘人员及群众满意度提高。发现的问题及原因：一是工作有待细化；二是绩效专业性不够。下一步改进措施：一是加强学习，健全体系；二是科学考核，三是注重实效。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

    根据财监〔2020〕3号文件要求，现将我局2022年度绩效自评报告如下:

一、中央下达财政转移支付预算和绩效目标情况

无

二、省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

  庐山市财政下达“庐山市路域环境改造提升工程项目”、“县道X194蓼花至大屋郭X96钱家墩至横塘三级公路路面改造工程”、“庐山市船舶污水垃圾港口接收设施建设项目”、“成品油税费改革转移支付—农村公路养护资金”、“都九高速温泉收费站迁移新建补偿项目”等5个项目资金，共需资金8493.73万元。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年度庐山市财政下达专项资金，共需资金8493.73万元。资金拨付及时、到位。

2.项目资金执行情况分析。

2021年度收入财政资金8493.73万元，实际支出8493.73万元，预算执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，依规进行市财政转移支付、集中支付，资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

(二)绩效指标完成情况分析

    (1)数量指标。农村公路日常养护857.205公里，县道X194蓼花至大屋郭X96钱家墩至横塘三级公路路面改造工程14.05公里，庐山市路域环境改造提升项目56.05公里，庐山市船舶污水垃圾港口接收设施建设项目接收站数量1个，都九高速温泉收费站迁移新建补偿项目站所迁移新建数1个。

(2)时效指标。按期完工，按时支付。

(3)社会效益指标。对沿线乡镇道路安全水平提高。

(4)可持续影响。促进当地经济发展。

5.满意度指标完成情况分析。完成项目质量完好，满意度在100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

运行良好，实现全程可追溯、可控制。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局通过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。我市中央对地方转移支付的改革发展资金绩效自评情况，由相关部门统一在政务网和单位部门网站公开 ，接受社会和民众监督。

第四部分  名词解释

一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  （三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  （四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  （一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

  （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

  （三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  （四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。