庐山市交通运输局2021年度部门汇总决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市交通运输局概况

一、部门主要职能

庐山市交通运输局主管交通运输工作的市委、市政府组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路和水路交通行业发展战略和政策规定，并指导、监督和组织实施。编制全市公路和水路交通行业的发展规划、中长期和年度计划，并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、运输服务、出租车、汽车维修市场、汽车租赁、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训的行业管理；组织重点物资运输和紧急客货运输；督促指导全市交通行业的安全管理工作；负责交通战备工作；维护公路、水路交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责全市农村公路、客货运站场、港口和港航设施的规划、建设、养护、管理；负责交通基础设施的工程质量监督和建设市场管理；负责港区使用岸线的行业管理；指导乡镇渡口的设置、建设。组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；组织实施交通行业的安全生产培训工作负责对本地区客运班线的确定、调整、变更，并对其办理情况进行监督；负责对本地区货运车辆进行监控，按照省、市相关法律法规执法；参与和配合市联合治超领导小组的工作；对客运汽车站经营行为管理，实行客运汽车站专管员制，实时监督客运汽车站规范经营；加强客运汽车站源头安全管理；规范机动车驾驶员培训业务，做好农村客运石油价格补贴工作；承办市政府交办的其他工作。。

二、部门基本情况

市交通运输局共有预算单位2个，编制人数104人，其中：行政编制14人、全部补助事业编制62人、自收自支事业编制28人；实有人数117人，其中：在职人数59人，包括行政人员14人、全部补助事业编制17人、自收自支事业人员28人；离休人员3人；退休人员52人；遗属3人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计15679.44万元，其中年初结转和结余 856.14万元，较2020年增加3921.51万元，增长25.01 %；本年收入合计 14823.31万元，较2020年增加5096.8万元，增长34.38%，主要原因是：公路建设项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12475.74万元，占84.16%；政府性基金预算财政拨收入1336.26万元，占9.01%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1011.31万元，占6.82%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计15679.44万元，其中本年支出合计11296.16万元，较2020年增加3921.51万元，增长25.01%，主要原因是：公路建设项目增加；年末结转和结余4383.28万元，较2020年增加304.79万元，增长6.95 %，主要原因是：工程未结清。

本年支出的具体构成为：基本支出 1353.12万元，占12%；项目支出9943.04万元，占88.02 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为527.26万元，决算数为11296.16万元，完成年初预算的2142%。主要原因：新增公路建设项目。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为72.29万元，决算数为125.71万元，完成年初预算的173%，主要原因，自收自支人员较多年初预算不足调整预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为31.58万元，决算数为18.19万元，完成年初预算的58%，主要原因：新增退休人员。

（三）交通运输支出年初预算数为391.75万元，决算数为9782.33万元，完成年初预算的2497%，主要原因：新增公路建设项目。

（四）住房保障支出年初预算数为31.63万元，决算数为30.66万元，完成年初预算的97%，主要原因：住房公积金提标。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的300%，主要原因：对乡镇帮扶。

（六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为1187.71万元，完成年预算数1187%，主要原因：新增公路建设支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为148.55万元，完成年初预算数148%，主要原因是：新增工程项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1353.12万元，其中：

（一）工资福利支出599.23万元，较2020年增加55.01 万元，增长12.25%，主要原因是：单位合并，人员增加。

（二）商品和服务支出 474.31万元，较2020年增加370.15万元，增长78%，主要原因是：农村公路日常养护劳务费增长，拆迁补偿款。

（三）对个人和家庭补助支出270.87万元，较2020年增加270.69万元，增长99%，主要原因是：事业单位改革，单位合并，人员增加。

（四）资本性支出8.71万元，较2020年增加4.05万元，增长46.5%，主要原因是：事业单位改革单位合并增另办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.5万元，决算数为 15.76万元，完成预算的90%，决算数较2020年增加12.21万元，增长78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要为：疫情影响，无因公出国（境）；决算数较年初预算数增加0万元，主要为：疫情影响，无因公出国（境）；全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：疫情影响，无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.5万元，决算数为3.46万元，完成预算的76.67%，决算数较2020年增加2.98万元，增长86.38 %，主要原因是：来庐考察、调研、检查等；决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支；全年国内公务接待批96批次，累计接待303人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：来庐考察、调研、检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是2021年没有购车计划，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元，决算数为12.3万元，完成预算的94.61%，决算数较2020年增加7.79万元，增长63.33%，主要原因是单位合并，增加执法车辆，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出483.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数增加331.95万元，增长68.72%，主要原因是：事业单位改革，单位合并人员编制数量增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.71万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %。。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》共有车辆 4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车  0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公路养护等用途。单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 4个全面开展绩效自评，共涉及资金 10029.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。    

组织对“农村公路日常养护—农村公路日常养护”、“G532国道（横塘段）工程”、“庐山市路域环境改造提升项目”“庐山市四好农村公路改造提升项目”等 4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.28万元，政府性基金预算支出  9930万元。从评价情况来看，基本完成各项指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效情况如下：

1、农村公路日常养护—农村公路日常养护项目：完成农村公路日常养护857.2公里，养护完成率达100%，保证行车安全、出行便利群众满意。

2、G532国道（横塘段）工程项目：完成G532国道（横塘段）工程项目建设，优化基本公共服务，对沿线乡镇村的经济发展起到长期作用，保证行车安全、出行便利。

3、庐山市路域环境改造提升项目：已完成庐山市路域环境改造提升工程量30%。发现的问题及原因：该项目总投资1.4亿元，于2021年11月开工，年底之前已完成道路两侧清退，因工程进度慢导致项目资金使用率滞后。下一步改进措施：加快工程进度，加强资金使用率，确保项目如期按质按量完成。

4、庐山市四好农村公路改造提升项目：已完成四好农村公路改造提升工程量50%。发现的问题及原因：该项目总投资1.2亿元，年底之前已完成道路路基工程，因工程进度慢导致项目资金使用率滞后。下一步改进措施：加快工程进度，加强资金使用率，确保项目如期按质按量完成。

项目绩效自评总体综述，根据预算绩效管理要求，根据年初设定的绩效目标，公路建设项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为10029.28万元，执行数为 6346.28万元，完成预算的63.27%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标及时拨付；二是生态环境改善明显，三是司乘人员及群众满意度提高。发现的问题及原因：一是工作有待细化；二是绩效专业性不够。下一步改进措施：一是加强学习，健全体系；二是科学考核，三是注重实效。

江西省财政转移支付2021年度绩效自评的报告

根据财监〔2020〕3号文件要求，现将我局2021年江西省财政转移支付2021年度绩效自评报告如下:

一、中央下达财政转移支付预算和绩效目标情况

无

二、省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

  庐山市财政下达“农村公路日常养护—农村公路日常养护”、“G532国道（横塘段）工程”、“庐山市路域环境改造提升项目”“庐山市四好农村公路改造提升项目”资金，共需资金10029.28万元。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年度庐山市财政下达专项资金，共需资金10029.28万元。资金拨付及时、到位。

2.项目资金执行情况分析。

2021年度收入财政资金10029.28万元，实际支出6346.28万元，预算执行率为63.27%。

3.项目资金管理情况分析。

资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，依规进行市财政转移支付、集中支付，资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

(二)绩效指标完成情况分析

    (1)数量指标。农村公路日常养护857.205公里，G532国道（横塘段）工程1.932公里，庐山市路域环境改造提升项目31公里，庐山市四好农村公路改造提升项目51.65公里。

(2)时效指标。按期完工，按时支付。

(3)社会效益指标。对沿线乡镇道路安全水平提高。

(4)可持续影响。促进当地经济发展。

5.满意度指标完成情况分析。完成项目质量完好，满意度在100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

运行良好，实现全程可追溯、可控制。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市通过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。我市中央对地方转移支付的改革发展资金绩效自评情况，由相关部门统一在政务网和单位部门网站公开 ，接受社会和民众监督。

第四部分  名词解释

一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  （三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  （四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  （一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

  （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

  （三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  （四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的