一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计51526.07万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计51526.07万元，比上年增加46751.25万元，增长979.12%，主要原因：新增专项债支出36772万元，招商引资扶持企业发展支出5913.89万元，“腾笼换鸟”支出5409.62万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入51526.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计51526.07万元，其中本年支出合计51526.07万元，比上年增加46751.25万元，增长979.12%，主要原因：新增专项债支出36772万元，招商引资扶持企业发展支出5913.89万元，“腾笼换鸟”支出5409.62万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出403.04万元，占0.78%；项目支出51123.03万元，占99.22%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数7409.89万元，决算数51526.07万元，完成年初预算的695.37%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数6.50万元，决算数13.06万元，完成年初预算的200.93%。预决算差异主要原因：新入职员工经费未纳入年初预算导致经费不足，调增预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数48.47万元，决算数74.29万元，完成年初预算的153.27%。预决算差异主要原因：2023年社保缴费基数调整，导致支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.21万元，决算数19.68万元，完成年初预算的138.48%。预决算差异主要原因：2023年医保缴费基数调整，导致支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数536.40万元，决算数4971.15万元，完成年初预算的926.76%。预决算差异主要原因：年中追加项目支出4507.57万元。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数6772.81万元，决算数8949.77万元，完成年初预算的132.14%。预决算差异主要原因：年中追加项目支出2176.96万元。

（六）住房保障支出（类）年初预算数31.50万元，决算数31.12万元，完成年初预算的98.80%。预决算差异主要原因：2023年度单位职工退休，导致决算数偏低。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数37467.00万元，预决算差异主要原因：新增庐山市未来产业园标准厂房专项债支出37467万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出403.04万元，其中：

（一）工资福利支出359.71万元，比上年增加47.20万元，增长15.10%，主要原因：新入职员工经费未纳入年初预算导致经费不足，调增预算。

（二）商品和服务支出42.90万元，比上年减少3571.92万元，下降98.81%，主要原因：压缩经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.43万元，比上年减少4.57万元，下降91.40%，主要原因：压缩经费。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：资本性支出为0。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.20万元，决算数6.20万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.80万元，下降11.42%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车维护支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数6.20万元，决算数6.20万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：合理安排预算支出。决算数比上年减少0.80万元，下降11.42%,主要原因：压缩经费。全年国内公务接待100批，累计接待520人次，主要是：合理安排预算支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出42.90万元，决算数比上年减少3571.92万元，下降98.81%，主要原因：压缩经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金41801.75万元，占项目支出总额的81.77%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：白鹿污水处理泵和沙山工业园路灯电费项目和庐山工业园区扩区调区规划环评编制项目评价报告项目。涉及一般公共预算支出676.42万元，政府性基金预算支出547.73万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，      。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出153万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本完成各项指标。         。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门高度重视预算绩效管理工作，年初专门进行了安排部署，研究制定落实措施，作出了一定的努力，从预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理等7个方面完善制定了相关制度、办法，推进了这项工作的顺利开展。

当年部门预算及执行情况：全年实际各项总支出为51526.06782万元，完成年初预算的94.64%，其中：基本支出540.059106万元，完成年初预算的92.79%；项目支出50986.008714万元，完成年初预算的94.66%。

整体支出绩效目标执行不理想，主要原因是：扶持企业发展资金年初预算为6000万元，因为受企业经营状况影响，实际只执行了645.78万元，与部门现实资金需求有大的出入，故实际执行预算出现较大的偏差。

部门整体支出绩效实现情况：

1、经济指标下滑较大。2023年1-9月，受国家统计核查、重点企业停产、经济下行压力等影响，工业园区各项指标下滑较大，工业总产值完成80.02亿元，同比下降27.95 %；营业收入完成97.53亿元，同比下降30.35%；利润完成15.08亿元，同比下降30.9%；工业固投完成36.17亿元，同比增长23.36% ；完成实缴税收1.19亿元。新增规上企业1家，正申报规上企业6家。

2、产业布局持续优化。改变过去产业无序发展局面，明确幸福产业作为首位产业定位，重点发展数字经济、装备制造、新型建材、文体用品、电子信息、羽绒服装、医疗器械等主导产业。综合产业园重点扶持做强以宋先制造、乐胜运动器材、柯升实业为代表的文体用品产业，以泰盛汽配、新恒机械、荣腾汽配等为代表的装配制造产业，以捷豹药械、雨纯生物科技、友道药业等为代表的医疗器械产业，以东林雨露、绿游生态、锦隆食品、阿奎食品等绿色食品产业。未来产业园（一期）正在加紧建设，将为推动产业转型升级提供重要平台。星子产业园形成环保石材产业园、江海粮油产业园、科创园等三个板块，重点推进新型建材、电子信息、装备制造等产业。华砂实业、石材加工等绿色建材产业正在提能转型，新型建材意向性投资项目明显增加。科创园一期已全面建成，已入驻企业9家，重点支持利宇盟集团和奋发科技公司做大做强。

3、重点项目扎实推进。一是园区平台加快完善。科创园（一期）全部完工，5栋公寓楼等所有配套设施建设全部完成；神灵湖大道（二期）提升改造项目、星子产业园污水处理厂等项目建成投入使用；未来产业园（一期）、科创园（二期）、赣江路一期、星子港沙山作业区码头（一期）、星子产业园电力管廊等项目正在加紧建设；园区整体环境改造提升工程正在加紧推进，星子产业园环境改造提升工程9月底已动工，综合产业园环境改造提升工程已经开标；扩区调区工作正在加紧推进，获批后园区面积将从233.26公顷扩大到580.93公顷。二是招商项目快速推进。奋发集团成功入驻科创园，并于7月15日开始试生产。先行能源、捷报频传、中奕智创项目正式入驻装修，江海现代粮油、宋先制造（二期）正在加快推进。

4、企业腾退有序开展。坚决贯彻“两型三化”园区管理提档要求，坚持“亩产论英雄”目标导向，切实提高园区土地节约集约利用。2022年开始首次通过国有企业收购腾退停产低效企业，制定出台了《庐山工业园区“腾笼换鸟”实施意见》，工业园区成立七个工作专班进行攻坚，先后腾退停产低效企业8家，收储工业用地529亩、厂房14万余平方米。今年5月18日与九江思麦博运动器材有限公司成功签订了资产收购协议，收储工业用地940余亩、厂房17.7万平方米。2023年确定了17家拟腾退企业，目前已签订6家企业收购协议，截至10月底累计腾退土地面积1099亩，力争年底前完成市委市政府下达的1300亩腾退任务。

5、企业服务全面加强。认真贯彻全市打造“庐易办”一流营商环境要求，制定出台了《工业园区关于打造“庐易办”一流营商环境的实施方案》，明确了10条具体服务措施，实现服务企业和重点项目全覆盖。一是实行网格化管理，将园区划为七个网格片区，每个片区均由一名科级干部带队，每周至少联系或走访一次片区企业，切实帮助解决实际问题。二是组建攻坚工作专班，全面梳理全年15个重点项目、7项重要工作，明确责任分工、倒排时间工期、实行挂图作战。三是组建巡查监管队伍，每周集中两天开展一次地毯式巡查监管，不断提升园区日常管理服务水平。四是定期开展“围庐夜话”。收集企业难点、堵点问题52条，全部建档明责，实行销号管理。

6、园区党建取得实效。坚定实施党建引领工程，为园区发展注入强劲动力。一是模范机关打造全面完成。以打造让党放心、人民满意的模范机关为契机，在工业园区机关开展擦亮“五心五表率”行动，机关整体形象、干部精神面貌焕然一新。二是党务工作队伍不断优化。选聘1名专职党建指导员、选派7名园区班子成员担任非公企业党支部党建指导员，选派6名党员干部担任联建非公企业党支部书记。三是有效发挥党员模范作用。设立蛟华产业园、未来产业园、企业腾退三个重点项目重要工作临时党支部，由党员领导干部带头全力攻坚。四是非公支部建设全面加强。坚持以“五化两提升”为抓手，根据“一支部一品牌，一企业一特色”原则，培育了乐胜运动器材“红心向党·旗开乐胜”等系列非公党建品牌。正在积极谋划园区智慧党建平台，推动党建引领助推工业发展走深走实。

7、体制改革稳步推进。按照九江市《清理规范开发区管理机构促进开发区创新发展实施方案》精神，今年上半年重新制定了工业园区“三定”方案，优化了工作职责，精简了班子职数。依据《江西省开发区条例》和省委省政府《关于新时代深入实施工业强省战略推动工业高质量跨越式发展的意见》等法规政策文件，工业园区草拟了《关于深化庐山工业园区管理体制改革的实施意见（征求意见稿）》，正在修改完善。

履职效果情况：

履职效果良好。

社会满意度及可持续性影响：

年度各项工作得到社会各界及园区企业的一致好评，群众满意度较高。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

因工业园区项目支出存在一定的不可预见性，故造成年初预算在执行过程中调整幅度过大等问题，具体情况、特殊状况较多，造成预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施：

积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）工业园区管委会将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度的预算制定的科学性和准确性。

（二）工业园区管委会将根据财政的要求，通过适当的渠道适时公开整体绩效自评报告，接受社会大众监督。

江西庐山市工业园区管理委员会（本级）“工业园扩区调区项目支出绩效自评表”如下：

江西庐山市工业园区管理委员会（本级）“工业园腾笼换鸟项目支出绩效自评表”如下：

江西庐山市工业园区管理委员会（本级）“庐山市未来产业园标准厂房一期项目支出绩效自评表”如下：

江西庐山市工业园区管理委员会（本级）“未来产业园标准厂房专项债资金（第二批）支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县（市）级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

（四）2080506－机关事业单位职业年金缴费支出：反映财政部门安排的机关事业职业年金缴费经费。

（五）2080599－其他行政事业单位离退休支出：反映财政部门安排的行政单事业位开支的其他离退休经费

（六）2080899－其他优抚支出：反映财政部门安排的其他优抚支出开支经费

（七）2150501－行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）21505099－其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（九）2101101－行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）2101102－事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）2210201－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

工业园白鹿污水处理泵和沙山工业园路灯电费项目

部门评价报告

按照《江西省财政厅关于开展2023年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2024〕2号）要求，我局对照评价办法和评分细则内容，进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

为保障白鹿污水处理泵正常运行和沙山工业园道路亮化。我单位2023年电费需求8万元，资金已全部到位。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。项目资金已全部到位，用于支付白鹿污水处理泵和沙山工业园路灯电费。

（二）总体绩效目标完成情况分析。保障白鹿污水处理泵正常运行和沙山工业园道路亮化，保障群众夜间出行安全，群众满意率达95%以上。

三、绩效指标完成情况分析

（一）项目产出情况。

1.数量指标：缴费月份数12个月；

2.质量指标：园区亮化和污水处理；

3.时效指标：缴费及时性。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标：建设环境友好型园区。

（三）项目满意度情况

保障白鹿污水处理泵正常运行和沙山工业园道路亮化，保障群众夜间出行安全，群众满意率达95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

庐山工业园区扩区调区规划环评编制项目

部门评价报告