江西庐山工业园区管理委员会2022年度部门决算

目 录

第一部分 江西庐山工业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江西庐山工业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）依照国家有关法律、法规、规章及市委、市政府制定的相关政策规定，拟订庐山工业园具体的管理办法，并负责组织实施。

（二）起草拟订庐山工业园区总体规划和经济、社会发展计划，报县人民政府批准后，负责组织实施。

（三）按照规定程序，负责庐山工业园区内投资项目的审查、申报。

（四）负责为进园企业提供全方位的优质服务，负责对进园项目的实施进行全过程的监督。

（五）指导庐山工业园区内各类企业建立现代企业制度、完善法人治理结构，切实维护进园企业的合法权益。

（六）负责组织协调、督促工业园区内各项基础设施建设，优化投资硬件环境。

（七）负责管理工业园区内的劳动人事、环境保护、社会治安、安全生产及有关资料统计等工作。

（八）负责指导园区内企业的党建、精神文明建设和群团组织建设等工作。

（九）负责兴办和管理园区内的公益事业。

（十）市委、市政府委托管理的其他职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西庐山工业园区管理委员会。内设股室5个，包括：办公室、招商投资服务部、规划建设环保部、企业管理经济运行部、企业服务中心。

本部门2022年年末实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4774.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少21597.22万元，下降100%；本年收入合计4774.82万元，较2021年减少7095.57万元，下降59.78%，主要原因是：本年度无重大项目建设和其他拨款收入，较上一年度收入大幅降低。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4774.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4774.82万元，其中本年支出合计4774.82万元，较2021年减少28607.87万元，下降85.70%，主要原因是本年度无专项债项目和重大项目建设支出，较上一年度支出大幅降低；年末结转和结余0万元，较2021年减少84.92万元，下降100%，主要原因是：2022年度无结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出3932.32万元，占82.36%；项目支出842.5万元，占17.64%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7759.07万元，决算数为4774.82万元，完成年初预算的61.54%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为13.39万元，完成年初预算的133.9%，主要原因是：为保障园区工作和机关运转而追加预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.88万元，决算数为32.02万元，完成年初预算的146.34%，主要原因是：本年新进8位工作人员而追加预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.71万元，决算数为12.75万元，完成年初预算的119.05%，主要原因是：本年新进8位工作人员而追加预算。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为7693.33万元，决算数为4690.92万元，完成年初预算的60.97%，主要原因是：扶持企业发展资金的支付总额未达到年初预期目标。

（五）住房保障支出年初预算数为23.15万元，决算数为25.74万元，完成年初预算的111.19%，主要原因是：本年新进8位工作人员而追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3932.32万元，其中：

（一）工资福利支出312.51万元，较2021年增加55.89万元，增长21.78%，主要原因是：本年新进工作人员8人，职工住房公积金和其他工资福利支出较上年有一定幅度增长。

（二）对个人和家庭补助支出5万元，较2021年增加4.34万元，增长657.58%，主要原因是：本部分支出绝对数较小，可比性不强，实际支出一旦有所突破，往往反映出较大增幅。    

（三）商品和服务支出3614.81万元，较2021年增加3482.29万元，增长2627.75%，主要原因是：专用材料费增加幅度较大。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少5.38万元，下降100%，主要原因是：本年度办公设备购置较上年有较大减幅，但绝对金额不大。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7万元，决算数为7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.38万元，下降25.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为7万元，决算数为7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.38万元，下降25.37%，主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。全年国内公务接待100批，累计接待538人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出3614.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加3476.9万元，增长2521.14%，主要原因是：咨询费增加4.55万元，增幅100%；水费较上年持平；电费较上年增加1万元，增幅48.31%；邮电费较上年增加1.75万元，增幅48.47%；专用材料增加3522.45万元，增幅100%；职工福利费增加1.72万元，增幅14.58%。而办公设施设备购置经费减少2.66万元，减幅24.93%；印刷费费减少0.49万元，减幅100%；差旅费减少3.95万元，减幅23.24%；维护费减少0.24万元，减幅100%；租赁费减少4.18万元，减幅100%；公务接待费用减少2.38万元，减幅25.37%；劳务费及委托业务费减加12.38万元，减幅41.35%；工会经费减少11.35万元，减幅57%；其他商品和服务支出减少11.54万元，减幅67.76%。落实过紧日子要求压减办公费、差旅费、公务接待费用。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车两辆，主要是用于工业园区日常巡逻检查。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金4440.36万元，占项目支出总额的93.00%。

组织对“2022年“两新”组织专职党建工作指导员经费”、“2022年招商工作经费”、“扶持企业发展资金（庐山市污水处理厂）”、“工业园2022年调整工作经费”、“工业园第三方购买服务”、“工业园第三方购买服务”、“工业园环境整治”、“工业园区基础设施运转维护”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4440.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，以上8个项目绩效自评平均得分为98分，其中6个项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为7547.70万元，执行数为4440.36万元，完成预算的58.83%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、当年部门履职总体目标、工作任务：

（1）加快腾笼换鸟步伐。一是精准识别，建立闲置企业数据库。把开工停建、竣工未投产、竣工停产、产业不符等四类企业列为清理盘活对像，深入精准摸清企业闲置原因、资产负债、拖欠工资和税费、涉诉涉法等情况，建立闲置企业数据库，定期更新录入，强化动态管理。二是精准施策，分类处置闲置企业。对复产有望的企业力促投产，对自身无力的企业“腾笼换鸟”，对资不抵债的企业破产清算，对产业不符的企业强制退出。三是精准发力，紧盯目标破难题。依法收回新绿油脂，启动龙震家具、福高服饰、劲能电子等企业司法拍卖程序。

（2）全力以赴招大引强。拓展招商工作思路，改进方式方法，激发园区经济发展新动能。一是自己招。针对数字产业园功能定位，引进3-5家高新科技型企业，综合园区闲置企业较多，急需落户新企业的特点，科创组和腾笼组2个产业招商组4个小分队继续到江浙地区驻点招商。二是对接招。通过定任务、定人员、定项目，明确出访区域、明确洽谈对像、明确实施方案和责任，有目的地与招商引资对像进行点对点的沟通洽谈。三是开展“三请三回”活动。通过乡友校友战友信息的摸排，有效地解决招商资源相对匮乏的问题，将“三请三回”贯彻到园区2022年全年的招商活动当中，确保项目和人才引得来、留的住、发展好，在我区快速形成聚集效应。

（3）力创一流开发区。一是加快调区扩区工作。拓展发展空间、提升承载能力、强化品牌效应，把工业园区打造成为知名的绿色建材循环经济产业园和文体旅新经济集聚区。强化园区企业服务中心建设，落实在建项目引资单位专人代办服务制度，在建项目代办员统一进驻园区企业服务中心办公，集中受理代办企业审批事项，纳入单位招商引资和项目服务考核。结合深化“放管服”改革，推行入园投资项目“承诺制”、“模拟审批制”和“最长办结时限责任制”等改革试点，探索“企业承诺、园区盖章、容缺审批”模式，建立入园项目审批“见章盖章”绿色通道，提升行政审批效率。建立企业评议部门制度，纳入人大对政府部门的监督评议。三是加快数字产业园建设。引进和培育中小微创新和创业企业达到5-10家，国家高新技术企业1-2家，引进高端专家人才50人。

（4）全方位服务企业。一是疫情防控与复工复产两手抓。面对复工复产的新形势、新情况、新任务，将疫情防控抓实抓细抓到位，在确保安全的情况下，科学安排复工复产，复工复产率达100%。二是提升服务企业水平。严格执行“一个重点项目、一名班子落实、一个具体方案实施”的“三个一”项目包联机制，切实抓好联系重点项目的跟踪督导和责任落实，及时协调解决项目建设中的困难和问题，推动项目加快实施。力争和润集团粮食物流和粮油精深加工产业园、诺贝尔瓷砖产业园、华砂实业二期年底建成，宋先制造、锦隆食品、辛克利得石材加工项目、正和建材机制砂加工项目、阿奎食品加工项目、星创建材有限公司标准厂房建设项目、恒升无纺布、柯升实业、铭铵机械、星庐家具等10个项目年底投产。三是做好“六稳”工作，落实“六保”任务。积极落实《庐山市环保石材产业园企业帮扶工作方案的通知》、《庐山市人民政府关于印发积极应对疫情支持企业发展稳定经济增长25条政策措施的通知》等帮扶文件，为企业解决实际困难，保障企业安全、环保正常运行和区域金融安全。

（5）加强干部自身建设。一是抓实非公党建，助推经济健康发展。紧紧围绕“党建强、发展强”的目标，严格按照“六好”党组织的标准要求，在工业园区非公有制经济组织中，开展“双强六好”党组织创建活动。力争到2022年底，综合党总支、10个非公党支部全部达到“双强六好”标准，打造一个四星级党支部，通过以点带面，示范引领，逐步提升，推动工业园区非公党建工作全面提升。二是转变干部作风，提升能力强化担当。增强想干事的思想自觉，始终保持干事创业的热情，拧紧螺丝上紧发条，要提升能干事的能力水平，不断提高能力指数，努力成为解决实际问题的能手，成为抓项目、兴产业的行家里手。三是扛起主体责任，推进党风廉政建设。要把企业群众意见作为“最好的镜子”，对反映强烈的作风问题开展专项整治，企业群众不满意不放过。要切实扛起全面从严治党主体责任、落实好“一岗双责”，把经济社会发展工作与党风廉政建设同部署、同安排、同考核，自觉把落实全面从严治党主体责任记在心上、扛在肩上、落实在行动上，在园区积极营造心齐气顺、风正劲足、干事创业的良好政治生态。

2、当年部门年度整体支出绩效目标：

（1）园区效益稳步提升。园区积极推动产业转型升级，致力引导企业创新发展，经济总量稳定提升。综合园区供地企业79家，环保石材产业园供地企业33家，其中规模以上工业企业52家。

（2）加快基础设施建设。已完成庐山市数字产业园（一期）及红星羽绒电商创业园（三期）标准厂房43.91万平方米建设，进一步提升园区承载能力。

（3）重点项目扎实推进。数字产业园建设已完成9栋厂房共计18万平方米主体封顶，其中8栋共16.5万平方米厂房已达到交付使用条件，科研楼、综合服务中心及地下车库等已完成15万平方米主体建设。

（4）集约利用土地资源。制定了“腾笼换鸟”工作实施方案，明确了一企一策和包挂责任人，制定并印发了《关于鼓励工业园区闲置低效企业“腾笼换鸟”的暂行办法》。

（5）营商环境持续优化。在春节期间开展了外地企业家座谈会，走访慰问了留在园区过年的外地员工，送去了慰问品和慰问金。进一步健全领导挂点、部门帮扶、代办员入企工作制度，深入开展了4次“入企走访连心”等活动，及时回应企业诉求，真心实意帮助企业排忧解难。园区企业通过财园信贷通申请了贷款资金，有效缓解了企业资金周转困难。泰盛汽车、正荣石业等44家企业进行了智慧云平台升级。

3、部门预算绩效管理开展情况：

本部门高度重视预算绩效管理工作，年初专门进行了安排部署，研究制定落实措施，作出了一定的努力，从预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理等7个方面完善制定了相关制度、办法，推进了这项工作的顺利开展。

4、当年部门预算及执行情况：

全年实际各项总支出为4774.82万元，完成年初预算的57.98%，其中：基本支出418.68万元，完成年初预算的96.54%；项目支出4356.14万元，完成年初预算的55.84%。

整体支出绩效目标执行不理想，主要原因是：自上而下的部门预算控制数设定太低。一方面对企业的补助，基础设施项目的投入与维护均未作安排；另一方面扶持企业发展资金年初预算为6600万元，因为受企业经营状况影响，实际只执行了3500万元，与部门现实资金需求有大的出入，故实际执行预算出现较大的偏差。

5、部门整体支出绩效实现情况

（1）履职完成情况：数量指标完成情况。引进3-5家高新科技型企业；引进和培育中小微创新和创业企业达到5-10家；新建标准厂房20万㎡；园区企业复工复产率达100%等数量指标均圆满完成。质量指标完成情况。清理盘活开工停建、竣工未投产、竣工停产等四类企业腾笼换鸟；加快数字产业园建设，高标准打造科创园区等质量指标均完成较好。时效指标完成情况。加快调区扩区工作，上半年争取上级部门批准；加快进度促进土地集约管理等时效指标均如期完成。

（2）履职效果情况：履职效果良好。

（3）社会满意度及可持续性影响：年度各项工作得到社会各界及园区企业的一致好评，群众满意度较高。

6、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析：

因工业园区项目支出存在一定的不可预见性，故造成年初预算在执行过程中调整幅度过大等问题，具体情况、特殊状况较多，造成预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

（2）改进的方向和具体措施：

积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

7、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）工业园区管委会将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度的预算制定的科学性和准确性。

（2）工业园区管委会将根据财政的要求，通过适当的渠道适时公开整体绩效自评报告，接受社会大众监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“工业园区基础设施运转维护”、“工业园环境整治”、“工业园第三方购买服务”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县（市）级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

（四）2080506－机关事业单位职业年金缴费支出：反映财政部门安排的机关事业职业年金缴费经费。

（五）2080599－其他行政事业单位离退休支出：反映财政部门安排的行政单事业位开支的其他离退休经费

（六）2080899－其他优抚支出：反映财政部门安排的其他优抚支出开支经费

（七）2150501－行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）21505099－其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（九）2101101－行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）2101102－事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）2210201－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、部门涉及的专业名词

(一)基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

(二)土地补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

(三)地上附着物和青苗补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

(四)其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。

                     第五部分 附 件