庐山市工业园区管理委员会

2022年部门预算

目    录

第一部分  庐山市工业园区管理委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 庐山市工业园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分  庐山市工业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

    庐山市工业园区管理委员会是主管工业园区综合管理、协调服务的市政府直属机构，主要职能是：

（一）依照国家有关法律、法规、规章及市委、市政府制定的相关政策规定，拟订庐山工业园具体的管理办法，并负责组织实施。

（二）起草拟订庐山工业园区总体规划和经济、社会发展计划，报县人民政府批准后，负责组织实施。 

（三）按照规定程序，负责庐山工业园区内投资项目的审查、申报。

（四）负责为进园企业提供全方位的优质服务，负责对进园项目的实施进行全过程的监督； 

（五）指导庐山工业园区内各类企业建立现代企业制度、完善法人治理结构，切实维护进园企业的合法权益。

（六）负责组织协调、督促工业园区内各项基础设施建设，优化投资硬件环境。 

（七）负责管理工业园区内的劳动人事、环境保护、社会治安、安全生产及有关资料统计等工作。

（八）负责指导园区内企业的党建、精神文明建设和群团组织建设等工作。

（九）负责兴办和管理园区内的公益事业。

（十）市委、市政府委托管理的其它职责。

二、机构设置及人员情况

2022年庐山市工业园区管理委员会部门预算单位共1个，即庐山市工业园区管理委员会。

本部门2022年编制人数23人，其中行政编制15人，参照公务员管理的事业编制人数8人。实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人；在校学生人数0人。

第二部分  庐山市工业园区管理委员会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市工业园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

   2022年庐山市工业园区管理委员会收入预算总额为7759.07万元，较上年增加5487.74万元，增幅241.61%，其中：财政拨款收入7759.07万元，较上年增加5534.43万元，增幅248.78%；其他收入0万元，较上年减少46.69万元，本年预算为0。

增加原因：上年收入预算中项目支出部分安排金额太小，项目支出仅2000万元，且全部为31299对企业的补助支出，园区内的基础设施建筑投资及维护均未作安排，远不能满足本部门年度项目支出需求，本年预算编制充分考虑了当年的项目支出实际情况，故数据有大幅调增。

 (二) 支出预算情况

    2022年庐山市工业园区管理委员会支出预算总额为7759.07万元，较上年增加5487.74万元，增幅241.61%。

按支出项目类别划分：基本支出283.07万元，较上年增加11.74万元，增幅4.33 %。其中：工资福利支出251.82万元，较上年增加12.75万元，增幅5.33%；商品和服务支出31.25万元，较上年增加0.99万元，增幅33.27%；对个人和家庭的补助0万元，较上年减少1万元，当年预算未作安排。项目支出金额7476万元，较上年增加5476万元，增幅273.8%，其中：资本性支出866万元，上年预算未作安排；商品和服务支出10万元，上年预算未作安排；对企业的补助支出6600万元，较上年增加4600万元，增幅230%。

    按支出功能科目划分：2011308招商引资10万元，较上年增加10万元，上年预算未作安排；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.13万元，较上年减少0.8万元，减幅4.46%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.75万元，较上年减少0.26万元，减幅5.19%；2101101行政单位医疗保险缴费支出10.71万元，较上年增加1.75万元，增幅19.53%；2150501行政运行1093.33万元，较上年增加870.71万元，增幅391.12%；2150899中小企业发展和管理支出6600万元，较上年增加6600万元，上年预算未作安排；2210201住房公积金23.15万元，较上年增加6.34万元，增幅37.71%；2150517 产业发展0万元，较上年减少2000万元，当年预算未作安排。

按支出经济分类划分：工资福利支出251.82万元，较上年增加12.75万元，增幅5.33%；其中：30101基本工资66.19万元，较上年增加0.51万元，增幅0.78 %；30102津贴补贴23.4万元，较上年减少18.85万元，减幅44.62%；30103奖金85.83万元，较上年增加14万元，增幅19.77%；30103绩效工资19.26万元，较上年增加19.26万元，上年预算未单列；30108机关事业单位基本养老保险缴费17.13万元，较上年减少0.8万元，减幅4.46 %；30109职业年金缴费4.75万元，较上年减少0.26万元，减幅5.19 %；30110职工基本医疗保险缴费10.71万元，较上年增加0.95万元，增幅9.73 %；30112其他社会保险缴费1.3万元，较上年增加1.3万元，上年预算未作安排；30113住房公积金23.15万元，较上年增加6.34万元，增幅37.72 %；医疗费0.1万元，上年预算未作安排。商品和服务支出41.25万元，较上年增加10.99万元，增幅36.72%。其中：30201办公费2.67万元，较上年增加1.25万元，增幅82.78%；30205水费0.25万元，与上年持平；30206电费2.2万元，较上年增加1.7万元，增幅340%；30207邮电费0.82万元，较上年减少1.73万元，减幅67.84%；30211差旅费2.19万元，较上年增加0.19万元，增幅9.5%；30217公务接待费7万元，较上年增加5.63元，增幅410.95%；30227委托业务费1.7万元，上年未作预算安排；30228工会经费4.76万元，较上年增加0.74元，增幅18.41%；30229福利费12万元，较上年增加8.9万元，增幅287.1%；30239其他交通费用6.66万元，与上年持平；30299其他商品和服务支出1万元，较上年减少6.3万元，减幅86.3%。对个人和家庭的补助0万元，较上年减少1万元，当年未作预算安排，其中30399其他对个人和家庭的补助1万元，较上年减少1万元，当年未作预算安排。资本性支出（一）866万元，较上年增加865万元，其中:30905基础设施费856万元，较上年增加856万元，上年预算未作安排。资本性支出（二）6600万元，较上年增加4600万元，增幅为230%，其中：31299对企事业单位的补助支出6600万元，较上年增减4600万元，增幅230%。

(三)财政拨款支出情况

2022年庐山市工业园区管理委员会财政拨款支出预算总额7759.07万元，较上年增加5487.74万元，增幅241.61%。

按支出项目类别划分：基本支出283.07万元，较上年增加11.74万元，增幅4.33 %。其中：工资福利支出251.82万元，较上年增加12.75万元，增幅5.33%；商品和服务支出31.25万元，较上年增加0.99万元，增幅33.27%；对个人和家庭的补助0万元，较上年减少1万元，当年预算未作安排。项目支出金额7476万元，较上年增加5476万元，增幅273.8%，其中：资本性支出866万元，上年预算未作安排；商品和服务支出10万元，上年预算未作安排；对企业的补助支出6600万元，较上年增加4600万元，增幅230%。

    按支出功能科目划分：2011308招商引资10万元，较上年增加10万元，上年预算未作安排；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.13万元，较上年减少0.8万元，减幅4.46%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.75万元，较上年减少0.26万元，减幅5.19%；2101101行政单位医疗保险缴费支出10.71万元，较上年增加1.75万元，增幅19.53%；2150501行政运行1093.33万元，较上年增加870.71万元，增幅391.12%；2150899中小企业发展和管理支出6600万元，较上年增加6600万元，上年预算未作安排；2210201住房公积金23.15万元，较上年增加6.34万元，增幅37.71%；2150517 产业发展0万元，较上年减少2000万元，当年预算未作安排。

按支出经济分类划分：工资福利支出251.82万元，较上年增加12.75万元，增幅5.33%；其中：30101基本工资66.19万元，较上年增加0.51万元，增幅0.78 %；30102津贴补贴23.4万元，较上年减少18.85万元，减幅44.62%；30103奖金85.83万元，较上年增加14万元，增幅19.77%；30103绩效工资19.26万元，较上年增加19.26万元，上年预算未单列；30108机关事业单位基本养老保险缴费17.13万元，较上年减少0.8万元，减幅4.46 %；30109职业年金缴费4.75万元，较上年减少0.26万元，减幅5.19 %；30110职工基本医疗保险缴费10.71万元，较上年增加0.95万元，增幅9.73 %；30112其他社会保险缴费1.3万元，较上年增加1.3万元，上年预算未作安排；30113住房公积金23.15万元，较上年增加6.34万元，增幅37.72 %；医疗费0.1万元，上年预算未作安排。商品和服务支出41.25万元，较上年增加10.99万元，增幅36.72%。其中：30201办公费2.67万元，较上年增加10.99万元，增幅36.72%；30205水费0.25万元，与上年持平；30206电费2.2万元，较上年增加1.7万元，增幅340%；30207邮电费0.82万元，较上年减少1.73万元，减幅67.84%；30211差旅费2.19万元，较上年增加0.19万元，增幅9.5%；30217公务接待费7万元，较上年增加5.63元，增幅4410.95%；30227委托业务费1.7万元，上年未作预算安排；30228工会经费4.76万元，较上年增加0.74元，增幅18.41%；30229福利费12万元，较上年增加8.9万元，增幅287.1%；30239其他交通费用6.66万元，与上年持平；30299其他商品和服务支出1万元，较上年减少6.3万元，减幅86.3%。对个人和家庭的补助0万元，较上年减少1万元，当年未作预算安排，其中30399其他对个人和家庭的补助1万元，较上年减少1万元，当年未作预算安排。资本性支出（一）866万元，较上年增加865万元，其中:30905基础设施费856万元，较上年增加856万元，上年预算未作安排。资本性支出（二）6600万元，较上年增加4600万元，增幅为230%，其中：31299对企事业单位的补助支出6600万元，较上年增减4600万元，增幅230%。

(四)政府性基金情况

2022年庐山市工业园区管理委员会未安排使用政府性基金预算拨款。

(五)国有资本经营情况

2022年庐山市工业园区管理委员会未安排使用国有资本经营预算拨款。

    (六)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费支出31.25万元，较上年减少0.01万元，减幅0.03 %，基本与上年持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费2.67万元、水费0.25万元、电费2.2万元、邮电费0.82万元、差旅费2.19万元、公务接待费7万元、委托业务费1.7万元、工会经费4.76万元、福利费3万元、其他交通费用6.66万元。

(七)政府采购情况

2022年江西庐山市工业园区管理委员会政府采购支出预算0万元，较上年减少1万元，本年政府采购预算未作安排。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年底，庐山市工业园区管理委员会账面总资产10765.22万元，其中：货币、应收款等流动资产284.92万元，固定资产净值78.1万元（原值182.56万元），在建工程5771.66万元，公共基础设施净值 4630.54万元（原值5108.25万元）。部门共有车辆1辆，归属于下属国有企业庐山市金鹿开发总公司作为应急保障用车，产生费用由企业负担，不纳入预算管理。2022年无车辆购置计划，未列入预算安排。

(九)项目绩效目标申报情况说明

    1、工业园扶持企业发展专项资金项目。

 1）项目概述：项目由江西庐山工业园区管理委员会作为实施主体，旨在更好地扶持企业，增加庐山市整体税收，项目周期为2022.01.01-2022.12.31，本年度预算安排6600万元。

 2）立项依据：江西庐山工业园区管理委员会会议记录。

 3）实施主体：江西庐山工业园区管理委员会。

 4）实施方案：提高庐山市整体税收，加大对企业的扶持力度，营造良好的营商环境。

 5）实施周期：2022.01.01-2022.12.31

 6）年度预算安排：6600万元。

 7）绩效目标和指标：增加园区整体税收收入，加快园区工业发展。

    2、工业园第三方购买服务项目。

 1）项目概述：项目由江西庐山工业园区管理委员会作为实施主体，旨在采取全面规划，确保高起点建设和未来可持续发展空间，项目周期为2022.01.01-2022.12.31，本年度预算安排410.92万元。

 2）立项依据：江西庐山工业园区管理委员会会议记录。

 3）实施主体：江西庐山工业园区管理委员会。

 4）实施方案：工业园整体规划编制、评估、地勘、设计、测绘、审计等。

 5）实施周期：2022.01.01-2022.12.31

 6）年度预算安排：410.92万元。

 7）绩效目标和指标：采取全面规划，确保高起点建设和未来可持续发展空间。

    3、2022年招商工业经费项目。

 1）项目概述：项目由江西庐山工业园区管理委员会作为实施主体，旨在保障工业园区日常运转，全面推进招商引资工作，项目周期为2022.01.01-2022.12.31，本年度预算安排10万元。

 2）立项依据：江西庐山工业园区管理委员会会议记录。

 3）实施主体：江西庐山工业园区管理委员会。

 4）实施方案：工业园招商引资工作经费，用于日常招商费用开支。

 5）实施周期：2022.01.01-2022.12.31

 6）年度预算安排：10万元。

 7）绩效目标和指标：保障工业园区日常运转，全面推进招商引资工作。

    4、工业园环境整治项目。

 1）项目概述：项目由江西庐山工业园区管理委员会作为实施主体，旨在提升工业园环境卫生，更好的服务企业。项目周期为2022.01.01-2022.12.31，本年度预算安排76.67万元。

 2）立项依据：江西庐山工业园区管理委员会会议记录。

 3）实施主体：江西庐山工业园区管理委员会。

 4）实施方案：对园区所有路面、绿化带、墙面进行保洁，维护园区整体环境卫生。

 5）实施周期：2022.01.01-2022.12.31

 6）年度预算安排：76.67万元。

 7）绩效目标和指标：提升工业园环境卫生，更好的服务企业。    

    5、工业园基础设施运转维护项目。

 1）项目概述：项目由江西庐山工业园区管理委员会作为实施主体，旨在完成园区基础设施维修维护，保障企业出行安全，提升园区整体环境。项目周期为一年，即：2022.01.01-2022.12.31，本年度预算安排378.41万元。

 2）立项依据：江西庐山工业园区管理委员会会议记录。

 3）实施主体：江西庐山工业园区管理委员会。

 4）实施方案：道路维护、市政管网、护坡工程、路灯维护、绿化工程等。

 5）实施周期：2022.01.01-2022.12.31

 6）年度预算安排：378.41万元。

 7）绩效目标和指标：完成园区基础设施维修维护，保障企业出行安全，提升园区整体环境。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西庐山市工业园区管理委员会“三公”经费支出7万元，较上年增加5.63万元，增幅410.95%。包括因公出国(境)费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元）。

增加原因：上年“三公”经费支出预算金额较小，不能满足本部门园区招商引资年度公务接待、商务接待费支出需求，本年预算编制充分考虑了当年“三公”经费支出实际情况，故数据有较大调增。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县（市）级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、本单位涉及的功能分类科目：

2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费等。

2150501行政运行：反映工业和信息产业监管方面支出中的实行公务员管理的事业单位的基本支出。

2150899其他支持中小企业发展与管理支出：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、中小企业发展专项等支出之外的其他支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2、本单位涉及的部门经济分类科目：

301工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310资本性支出：反映单位安排的资本性支出，切块由发改委部门安排基本建设支出不在此科目反映。

312对企事业单位的补助支出：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发改委部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

三、部门涉及的专业名词

本部门没有专业性名词需要解释。