江西庐山市工业园区管理委员会

2020年度部门决算

目    录

第一部分  江西庐山市工业园区管理委员会部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出

表                          

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 江西庐山市工业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

江西庐山市工业园区管理委员会有下列主要职能：

（一）依照国家有关法律、法规、规章及市委、市政府制定的相关政策规定，拟订庐山工业园具体的管理办法，并负责组织实施。

（二）起草拟订庐山工业园区总体规划和经济、社会发展计划，报县人民政府批准后，负责组织实施。

（三）按照规定程序，负责庐山工业园区内投资项目的审查、申报。

（四）负责为进园企业提供全方位的优质服务，负责对进园项目的实施进行全过程的监督；

（五）指导庐山工业园区内各类企业建立现代企业制度、完善法人治理结构，切实维护进园企业的合法权益。

（六）负责组织协调、督促工业园区内各项基础设施建设，优化投资硬件环境。

（七）负责管理工业园区内的劳动人事、环境保护、社会治安、安全生产及有关资料统计等工作。

（八）负责指导园区内企业的党建、精神文明建设和群团组织建设等工作。

（九）负责兴办和管理园区内的公益事业。

（十）市委、市政府委托管理的其他职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即江西庐山市工业园管区理委员会。

本部门2020年年末编制人数23人，其中行政编制15人，事业编制8人；年末

实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生

人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4961.26万元，其中年初结转和结余309.17万元，较2019年减少1182.42万元，下降79.27 %；本年收入合计4652.09万元，较2019年增加1175.8万元，增长33.82%，主要原因是：其他收入（财政专户资金拨款）增加3254.82万元，较2019年增长3254.82万元；一般公共预算财政拨款较上年减少1104.48万元；政府性基金拨款较上年减少974.54万元，主要因为园区基础设施建设支出需要追加拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1240.90万元，占26.67 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3411.19万元，占73.33%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4961.26万元，其中本年支出合计4444.1万元，较2019年减少184.6万元，下降3.99%，主要原因是：2020年项目支出较上年减少235.71万元、基本支出较上年增加51.11万元，导致支出规模总体下降；年末结转和结余517.16万元，较2019年增加117.98万元，增长52.47%，主要原因是：一方面，上年结余资金未完全使用完毕；另一方面，年末结转财政应返还额度金额较大。

本年支出的具体构成为：基本支出382.63万元，占8.61%；项目支出4061.47万元，占91.39 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为202.81万元，决算数为4444.1万元，完成年初预算的2191.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为19.04万元，决算数为23.86万元，完成年初预算的125.31%，主要原因是：因人员工资性支出增加，导致社会缴费等有一定增幅。

（二）卫生健康支出年初预算数为10.48万元，决算数为6.41万元，完成年初预算的61.16%，主要原因是：执行部门年度支出预算，员工体检费用有所节约。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为34.23万元，完成年初预算的0%，主要原因是：实际支出的资金来源于上年结转资金，当年预算收入未作安排。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为160.72万元，决算数为891.27万元，完成年初预算的554.55%，主要原因是：年初预算控制数较低，项目支出仅174万元且只限于上年结余资金，当年根据实际情况予以调增，并使用部分上年度结余费用额度。

（五）住房保障支出年初预算数为12.57万元，决算数为12.62万元，完成年初预算的100.4%，主要原因是：执行部门年度支出预算。

（六）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为50万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：实际支出的资金来源于上年结转资金，当年预算未作安排。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为22.59万元，完成年初预算的0%，主要原因是：实际支出的资金来源于上年结转资金，当年预算未作安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出372.08万元，其中：

（一）工资福利支出239.03万元，较2019年增加20.47万元，增长9.36%，主要原因是：职工年终绩效工资较上年有一定幅度增长。

（二）商品和服务支出120.66万元，较2019年增加14.39万元，增长13.54%，主要原因是：办公费用及委托业务费用较上年有一定增幅。

（三）对个人和家庭补助支出2.48万元，较2019年增加0.92万元，增长58.97%，主要原因是：本部分支出绝对数较小，可比性不强，实际支出一旦有所突破，往往反映出较大增幅。

（四）资本性支出9.91万元，较2019年增加4.77万元，增长92.8%，主要原因是：当年办公设备购置较上年有较大增幅，但绝对金额不大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.87万元，决算数为0.17万元，完成预算的9.09 %，决算数较2019年减少1.7万元，下降90.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.87万元，决算数为  0.17万元，完成预算的9.09%，决算数较2019年减少1.7万元，下降90.9%。主要原因是：一方面，严格执行八项规定，控制“三公”经费支出，另一方面，公务接待费跨年度报账造成年度之间反映不平衡，次年的费用将相对较高。

全年国内公务接待2批，累计接待12人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出130.57万元，较上年决算数增加19.17万元，增长17.21%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加4.76万元，增幅92.48%；职工福利费增加10.3万元，增幅104.88%；其他商品和服务支出增加17.98万元，增幅227.02%；而劳务费及委托业务费减少10.4万元，减幅21.2%。落实过紧日子要求压减办公费1万元、租赁费1.55万元、劳务费及委托业务费10.4万元、其他交通费1.05万元。

  七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2820万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2622.4万元、政府采购服务支出197.6万元。授予中小企业合同金额2760万元，占政府采购支出总额的97.87 %，其中：授予小微企业合同金额2760万元，占政府采购支出总额的97.87%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门拥有机动车辆1辆，属应急保障用车，由本部门下属企业金鹿开发总公司管理使用。其中车辆中的其他用车：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门高度重视预算绩效管理工作，年初专门进行了安排部署，研究制定落实措施，作出了一定的努力，从预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理等7个方面完善制定了相关制度、办法，推进了这项工作的顺利开展。

根据预算绩效管理要求，各部门需要组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目开展绩效自评，因我部门当年未设定需要进行绩效考评的预算支出项目，故未开展项目绩效自评工作。但对部门整体支出的基本支出绩效进行了自评，本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出372.08万元，完成年初预算的127.8%，其中：工资及福利支出239.03万元，完成年初预算的102.26%；商品和服务支出120.66万元，完成年初预算的221.84%；对个人和家庭补助支出2.48万元，完成年初预算的247%；资本性支出9.91万元，完成年初预算的991%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。因我部门当年未设定需要进行绩效考评的预算支出项目，故未开展项目绩效自评工作

（三）部门评价项目绩效评价结果。因我部门当年未设定需要进行绩效考评的预算支出项目，故未开展项目绩效自评工作。

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析：因工业园区项目支出存在一定的不可预见性，故造成年初预算在执行过程中调整幅度过大等问题，具体情况、特殊状况较多，造成预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

2、改进的方向和具体措施：积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二)培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(三)机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费的支出。

(四)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。