庐山市供销社2021年度部门决算

目 录

第一部分 供销社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市供销社概况

一、部门主要职能

庐山市供销社是市政府的直属机构,主要职责是:

(一)宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府的方针、政策;向市委、市政府反映农民社员的合理要求。

(二)制定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革和发展。

(三)负责市供销社直属企业社有资产的经营管理,保障直属企业社有资产的保值增值。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

庐山市供销社只有1个核算单位,本部门2021年有全部补助事业编制16人,实有人数31人,其中:全部补助事业人员9人,退休22人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 213.87万元,其中年初结转和结余3.99万元,较2020年减少28.36万元,减少11.71%;本年收入合计213.87万元,较2020年减少2.59万元,减少了1.2%,主要原因绩效奖收入减少了。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入213.87万元,占 100%;

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计213.87万元,其中本年支出合计 213.87万元,较2020年减少28.36万元,下降11.71 %,主要原因绩效奖支出减少了;年末结转和结0万元,主要是因为财务收入全部收回。

本年支出的具体构成为:基本支出213.87万元,占100%;其他支出没有;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为213.87万元,决算数为213.87万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 213.87万元,决算数为213.87万元,完成年初预算的 100%,因为执行决算非税收入少了。

(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为 万元,完成年初预算的 0 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.87万元,其中:

(一)工资福利支出 187.92万元,较2020年增加78.22万元,增加71.3%,主要原因是增加了2020的绩效奖金。

(二)商品和服务支出 24.64万元,较2020年增加9.07万元,增长58.25%,主要原因是因为2020年有费用在今年出账,去年没有额度。

(三)对个人和家庭补助支出 0.89万元,较2020年减少4.22万元,下降82.58%,主要是因为离休人员的减少。

(四)资本性支出 0万元,较2020年增加0万元,主要原因是:今年没有固定资产的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.68万元,决算数为 1.52万元,完成预算32.48%,决算数较2020年减少0.05万元,减少4%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 4.68万元,决算数为 1.52万元,国内接待批次19次,接待人数141人,完成预算的32.48%,决算数较2020年减少0.05万元,减少4 %。决算数较年初预算数并无增加。减少的主要原因是:坚决执行中央八项规定,杜绝浪费,规范了接待管理,减少了公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 24.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少10万元,降低 28.87%。 主要原因是:执行预算其他收入少了。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

1. 国有资产占用情况说明。

我社资产为社有集体资产,没有国有资产的占用情况。供销社资产不属于国有资产,原因如下:

供销合作社资产属社有资产,中共中央、国务院《关于进一步深化供销合作社改革的决定》(中发〔1995〕5号)、《国务院关于解决当前供销合作社几个突出问题的通知》(国发〔1999〕5号)以及中共江西省委、江西省人民政府《关于贯彻中共中央、国务院进一步深化供销合作社改革决定的通知》(赣发〔1995〕13号)、《江西省人民政府关于解决当前我省供销合作社几个突击问题的通知》(赣府发〔1999〕26号)文件作出了明确界定,指出:“必须坚持供销合作社的集体所有制性质,要保证入社社员共同所有财产,共同享受权益,共同承担责任和义务”。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

供销社项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无

第四部分 名词解释

公务接待:是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员,对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员,使用政府公共财政资金和其他公共资金,为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程。

固定资产:反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括:行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其中公共基础设施,主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。

净资产:包括当期盈余和以前年度累积净资产。

当期盈余:反映政府当年收入减去费用后的净额,根据政府财务报表当期收入与费用的差额填列。

工资福利支出:反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出:反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助:反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。