庐山市机关事务管理局2020年度部门决算

目    录

第一部分 机关事务管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  庐山市机关事务管理局概况

一、部门主要职能

市机关事务管理局是主管机关事务工作的政府部门，主要职责是：

1.根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，指导全市党委、政府部门机关事务管理工作。

2、负责市直机关公务用车的编制、配备、购置和更新报废等有关工作。

3、负责市直机关办公用房的调配与管理。

4、负责全市公共机构节能管理工作，会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全市公共机构节能考核工作。

5承办市委、市政府领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数14人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员1人；。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计319.66万元，其中年初结转和结余65.97万元，较2019年增加39.9万元，增长14.26%；本年收入合计253.69万元，较2019年增加106.66万元，增长72.54%，主要原因是：工作任务增加，人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入253.69万元，占79.36%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计319.66万元，其中本年支出合计   254.05万元，较2019年增加40.27万元，增长18.84%，主要原因是：工作任务增加，人员增加；年末结转和结余65.61万元，较2019年减少0.36万元，下降0.05%，主要原因是：工作任务增加，费用增加。

本年支出的具体构成为：基本支出254.05万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为417.34万元，决算数为254.05万元，完成年初预算的60.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为409.78万元，决算数为242.06万元，完成年初预算的59.07%，主要原因是：提倡节约，压缩一切开支。

（二）社会保障和就业支出预算数为3.26万元，决算数为3.13万元，完成年初预算的96.01%，主要原因是：基本符合，预算稍微上提一点。

（三）卫生健康支出预算数为2.22万元，决算数为1.21万元，完成年初预算的54.5%，主要原因是：预算上调了。

（四）住房保障支出预算数为2.08万元，决算数为2.24万元，完成年初预算的108%，主要原因是：人员增加。

（五）其他支出预算数为0万元，决算数为5.41万元，主要原因是：预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出254.05万元，其中：

（一）工资福利支出97.91万元，较2019年增加49.56万元，增长103%，主要原因是：人员增加，工资收入上浮。

（二）商品和服务支出155.8万元，较2019年减少8.43万元，下降5.13%，主要原因是：压缩开支，提倡节约。

（三）对个人和家庭补助支出0.34万元，较2019年增加0.02万元，增长6.25%，主要原因是：扶贫力度加大。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少0.89万元，主要原因是：没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.06万元，决算数为0.65万元，完成预算的21.24%，决算数较2019年为0，增加0.65万元，

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.06万元，决算数为0.65万元，完成预算的21.24%，2019年0万元，主要原因是业务开展逐渐加大，接待工作增多。主要为：省、市检查，招商工作。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为157.86万元，决算数为0万元，主要原因是账务科目调整。。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出155.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,较年初预算数减少127.07万元，减幅43%。原因是响应政府号召，厉行节约，压缩各种开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

我部门2020年度年初未设定绩效目标，所以未开展绩效评价。

第四部分  名词解释

1. 机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2. “三公经费”：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关服务（2010303）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、事业单位医疗（2101102）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

六、住房公积金（2210201）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。