市财政局 2017年部门决算

目 录

第一部分 部门 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

第三部分 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般 公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 财政局概括

一、部门主要职能

庐山市财政局是主管全市财政工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是贯彻执行国家财政、税收法律、法规及其他有关政策；拟订全市财政、税收、财务、会计管理、非税收入管理、国有资产管理的实施办法和规章制度。参与拟订全市有关宏观经济政策；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究全市财政发展战略，拟订和执行全市财政分配办法，编制全市中长期财政规划；指导全市财政工作。负责编制市本级年度预决算草案并组织执行。管理和监督各项财政收入等等。

二 、 部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个，即：中共 庐山 市财政局本级。

第二部分 财政局 201 7 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 1705.859811万元，其中上年结转和结余 202.49708 万元 ；本年收入合1503.3627.31 万元，较上年增31.41 % ，主要原因是： 财政制度改革，业务量增加造成的

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 1488.59 5674 万元 ，较上年增长 9 % ，主要原因是财政制度改革，业务量增加造成的。

年末结转和结余 227.709264万元，较上年 增加了 6.93 % ，主要原因是： 单位厉行节约政策，减少公用开支，尤其是三公经费支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1518.6687 万元，决算数为1488.595674 万元，完成年初预算的104.93 % ；年 末财政拨款结转和结余年初预算数为212.942207万元，决算数为227.709264万元，预决算差额14.767057 万元。预决算差异的主要原因是：厉行节约政策，减少公用开支。

按功能分类科目分： 社会保障和就业支出 年初 预算数 为30. 万元，决算数为 156.786309 万元，完成年初预算的 522.62 % ； 医疗卫生与计划生育支出 年初预算数为 50 万元，决算数为59.73612 万元，完成年初预算的 119.47 % ； 国土海洋气象等支出年初预算 数 为 0， 决算 数 为4万 元 ； 农林水 支出年初预算数为0 万元，决算数为 11万元，其他 支出年初预算数为 120万元，决算数为162.4万元，完成年初预算的135.33%。

按支出 性质 分类 科目为： 基本支出 决算 数 为1488.595674万元。 其中 ： 人员经费 为1172.978471万元 ， 较上年 增加16.36 % ；日常公用支出经费为357.247557万元 ， 较上年减少 11.65 % 。 预决算差异的主要原因 是： 一是 工作人员工资福利提高标准；二是增加了工作人员2人 ； 二是厉行节约，减少公用经费。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 1050.987502 万元，较上年增长 18.43% ，主要原因是： 一是工作人员工资福利提高标准；二是增加了工作人员 2 人； 商品和服务支出 271.332203 万元，较上年增长 17.70 % ，主要原因是：其他支出增加； 对个人和家庭补助支出 121.990969 万元，较上年 增加 1.2 % ，主要原因是： 一是厉行“八项 规定”，规范补助发放；二是退休费由社保局统一支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 66.5万元 ，其中因公出国（境）为 0 元， 公务用车购置及运行维护费 为 0 元，公务接待费支出年初预算为 66.5 万元。 （指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为3.6301万元（ 含当年 财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的 5.46 % ，决算数较上年下降 93.94 % 。 主要原因是： 厉行“八项规定”，规范公务接待制度。

五、机关运行经费情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出214.525701万元 较 较 上年 基本持平 。其中 ：办公费23.732133万元，较上年下降 6.59 % （厉行节约）； 印刷费10.8321万元，较上年 下降53.57% （ 厉行节约 ） ；水电费 11.2955万元 ，较上年基本持平； 邮电费 4.804903 万元，较上年 下降49.16%； 差旅费 23.860950万元，较上年 增长213.12%； 公务接待费 3.6301万元，较上年 下降 93.94% ； 劳务费 38.5455万元，较上 年增长 20.17 % （ 增加 1 名临时聘用人员） ； 工会费 23.8590 万元，较上年 增基本 持平； 福利费23.033015 万元，较上年 下降 10.96 % （ 2017 年度食堂开支列入福利费开支 ） ； 其他商品和服务支出28.45925 万元 ；会议费 0.1 万元；较上年基本持平；培训费 7.58675 万元，较上年基本持平；维修费 1.272 万元，较上年基本持平 ；

第三部分 财政局 201 7 年部门决算表

（详见附件）

2018 年 1 月 11 日